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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,087.59 | 123,424.75 | 83,354.68 | 36,629.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,852.41 | 1,628.16 | 1,267.47 | 1,267.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,798.08 | 2,511.74 | 891.99 | 262.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,738.08 | 127,564.65 | 85,514.14 | 38,159.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,018.23 | 106,583.56 | 72,597.30 | 31,018.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,026.65 | 7,680.22 | 5,370.02 | 2,707.53 | |
| 支付的各项税费 | 2,492.15 | 2,175.27 | 2,090.06 | 342.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,403.68 | 7,185.60 | 5,055.48 | 1,458.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,940.72 | 123,624.65 | 85,112.85 | 35,527.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,797.36 | 3,940.00 | 401.28 | 2,631.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.40 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 308.90 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,371.90 | 10,129.94 | 4,654.18 | 992.12 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 170.38 | 0.28 | 0.03 | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,542.28 | 10,130.21 | 4,654.21 | 992.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,233.38 | -10,129.59 | -4,653.59 | -991.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,913.49 | 80,357.20 | 46,500.00 | 24,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,913.49 | 80,357.20 | 46,500.00 | 24,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 96,378.59 | 65,628.59 | 33,878.59 | 21,977.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,668.73 | 4,327.51 | 2,897.39 | 1,661.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,518.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,565.76 | 69,956.10 | 36,775.98 | 23,639.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,347.73 | 10,401.10 | 9,724.02 | 360.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 255.05 | 234.25 | 248.15 | 176.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,166.76 | 4,445.75 | 5,719.87 | 2,177.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,382.99 | 2,422.79 | 2,422.79 | 2,422.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,549.75 | 6,868.54 | 8,142.66 | 4,599.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,746.44 | -- | 250.72 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 223.23 | -- | -588.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,869.25 | -- | 7,559.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 173.42 | -- | 63.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 162.00 | -- | 81.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.28 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,697.13 | -- | 1,671.18 | -- | |
| 投资损失 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,189.92 | -- | -443.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,698.66 | -- | 638.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,359.65 | -- | 554.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,200.22 | -- | -9,589.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 454.62 | -- | 203.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,797.36 | -- | 401.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,549.75 | -- | 8,142.66 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,382.99 | -- | 2,422.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,166.76 | -- | 5,719.87 | -- | |
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