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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,321.94 | 87,275.39 | 47,713.44 | 47,854.53 | |
| 收到的税费返还 | 15,190.74 | 3,363.40 | 1,633.54 | 209.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 29,439.56 | 58,800.83 | 49,649.72 | 10,704.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 266,952.24 | 149,439.62 | 98,996.71 | 58,768.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,429.95 | 89,267.79 | 49,728.86 | 59,246.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,301.07 | 15,585.87 | 10,948.72 | 6,062.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,080.67 | 2,694.99 | 2,124.58 | 273.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,522.39 | 37,371.81 | 29,699.31 | 3,053.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 256,334.07 | 144,920.46 | 92,501.48 | 68,635.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,618.16 | 4,519.16 | 6,495.23 | -9,867.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.27 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.58 | 95.48 | 6.86 | 3.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 991.88 | -12.62 | -12.62 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,515.72 | 82.85 | -5.77 | 3.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,724.25 | 20,474.83 | 18,310.23 | 1,427.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 80.35 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,774.25 | 20,474.83 | 18,310.23 | 1,507.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,258.53 | -20,391.97 | -18,316.00 | -1,503.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 43,825.08 | 4,024.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 39,801.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,519.00 | 40,606.60 | 38,613.37 | 9,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 41,450.00 | 16,457.46 | 14,456.02 | 10,713.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 118,794.08 | 61,088.15 | 53,069.39 | 20,513.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,528.47 | 30,279.89 | 25,378.27 | 5,003.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,940.07 | 2,083.29 | 967.05 | 230.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,564.32 | 14,158.26 | 12,846.65 | 2,094.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,032.87 | 46,521.44 | 39,191.98 | 7,328.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,761.21 | 14,566.71 | 13,877.41 | 13,184.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 816.65 | 451.94 | 433.49 | 36.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,937.49 | -854.17 | 2,490.14 | 1,850.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,591.25 | 1,591.25 | 1,591.25 | 1,671.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,528.75 | 737.09 | 4,081.39 | 3,521.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -35,322.80 | -- | -17,751.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,177.50 | -- | 5,886.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,006.83 | -- | 5,273.52 | -- | |
| 无形资产摊销 | 213.72 | -- | 82.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 80.22 | -- | 17.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.91 | -- | 26.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,216.65 | -- | 1,317.32 | -- | |
| 投资损失 | -120.59 | -- | -62.10 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,876.80 | -- | -4,491.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.71 | -- | -0.63 | -- | |
| 存货的减少 | -8,865.47 | -- | -15,159.31 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,120.20 | -- | -9,806.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,744.62 | -- | 31,935.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -917.10 | -- | 9,192.28 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,618.16 | -- | 6,495.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,528.75 | -- | 4,081.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,591.25 | -- | 1,591.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,937.49 | -- | 2,490.14 | -- | |
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