| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,116.88 | 111,302.65 | 71,012.07 | 33,778.46 |
| 收到的税费返还 | 1,244.32 | 1,236.04 | 951.64 | 891.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,405.12 | 1,112.51 | 610.83 | 360.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 124,766.32 | 113,651.20 | 72,574.54 | 35,029.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,526.24 | 61,478.37 | 47,573.55 | 18,451.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,574.73 | 11,918.24 | 8,278.08 | 4,135.50 |
| 支付的各项税费 | 7,228.07 | 4,626.37 | 2,886.61 | 1,298.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,867.22 | 8,465.02 | 5,916.56 | 2,770.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 91,196.26 | 86,488.01 | 64,654.80 | 26,655.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,570.06 | 27,163.20 | 7,919.75 | 8,373.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 273.53 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,373.96 | 6,100.00 | 6,100.00 | 6,100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,282.56 | 10,824.04 | 9,329.61 | 5,047.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 557.66 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,840.22 | 10,824.04 | 9,329.61 | 5,047.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,466.26 | -4,724.04 | -3,229.61 | 1,052.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,383.09 | 42,870.70 | 34,873.04 | 11,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,303.00 | 4,783.06 | 7,170.46 | 7,074.14 |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,686.09 | 47,653.76 | 42,043.50 | 18,074.14 |
| 偿还债务支付的现金 | 59,077.24 | 51,256.54 | 37,506.54 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,863.35 | 3,554.29 | 2,256.76 | 992.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,285.80 | 14,706.73 | 12,092.15 | 9,352.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,226.39 | 69,517.55 | 51,855.44 | 22,345.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -21,540.30 | -21,863.79 | -9,811.94 | -4,271.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 651.93 | -37.26 | 39.28 | -26.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,215.43 | 538.11 | -5,082.53 | 5,129.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,227.31 | 29,227.31 | 29,227.31 | 29,227.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,442.74 | 29,765.42 | 24,144.78 | 34,356.37 |
| 附注 |
| 净利润 | 10,718.06 | -- | 6,405.77 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,273.38 | -- | 267.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,990.39 | -- | 6,284.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 985.68 | -- | 182.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 191.84 | -- | 95.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.39 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 137.25 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,600.82 | -- | 2,543.84 | -- |
| 投资损失 | -267.23 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -236.59 | -- | -69.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -221.99 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,942.50 | -- | -31.66 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,531.32 | -- | -19,296.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,312.66 | -- | 11,418.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -325.00 | -- | 119.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,570.06 | -- | 7,919.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 31,442.74 | -- | 24,144.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,227.31 | -- | 29,227.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,215.43 | -- | -5,082.53 | -- |
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