蓝丰生化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
蓝丰生化(002513) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,453.85138,691.4282,246.7737,742.56
收到的税费返还2,542.311,477.87543.13472.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,282.601,610.73652.45281.37
经营活动现金流入小计168,278.75141,780.0283,442.3538,496.87
购买商品、接受劳务支付的现金75,086.4488,050.5947,181.1732,320.37
支付给职工以及为职工支付的现金16,134.7711,957.668,011.294,257.08
支付的各项税费9,134.226,527.754,611.812,339.20
支付的其他与经营活动有关的现金62,390.6113,210.759,296.364,377.21
经营活动现金流出小计162,746.04119,746.7469,100.6343,293.86
经营活动产生的现金流量净额5,532.7122,033.2814,341.73-4,796.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计25.22------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,316.875,124.243,450.541,335.77
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金0.24------
投资活动现金流出小计12,317.105,124.243,450.541,335.77
投资活动产生的现金流量净额-12,291.88-5,124.24-3,450.54-1,335.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金52,653.7749,315.6140,055.1716,568.99
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金4,185.002,815.64----
筹资活动现金流入小计56,838.7752,131.2440,055.1716,568.99
偿还债务支付的现金49,328.4645,710.2536,243.8410,812.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,275.425,558.562,521.35920.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12,712.848,947.466,210.312,637.70
筹资活动现金流出小计67,316.7360,216.2744,975.4914,370.94
筹资活动产生的现金流量净额-10,477.95-8,085.03-4,920.322,198.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,643.10-848.89-282.12-122.37
五、现金及现金等价物净增加额-18,880.237,975.125,688.74-4,057.08
加:期初现金及现金等价物余额31,169.2131,442.7431,442.7431,442.74
六、期末现金及现金等价物余额12,288.9839,417.8637,131.4827,385.66
附注
净利润3,544.68--6,075.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,009.51--967.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,693.34--6,641.85--
无形资产摊销1,162.76--300.31--
长期待摊费用摊销199.23--95.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失25.09------
固定资产报废损失68.75------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7,590.17--3,321.69--
投资损失--------
递延所得税资产减少130.38---747.40--
递延所得税负债增加-115.39--390.72--
存货的减少2,039.59--1,272.42--
经营性应收项目的减少-30,933.32---23,073.58--
经营性应付项目的增加5,639.93--19,254.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-522.01---157.01--
经营活动产生现金流量净额5,532.71--14,341.73--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额12,288.98--37,131.48--
现金的期初余额31,169.21--31,442.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-18,880.23--5,688.74--
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