报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,453.85 | 138,691.42 | 82,246.77 | 37,742.56 |
收到的税费返还 | 2,542.31 | 1,477.87 | 543.13 | 472.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,282.60 | 1,610.73 | 652.45 | 281.37 |
经营活动现金流入小计 | 168,278.75 | 141,780.02 | 83,442.35 | 38,496.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,086.44 | 88,050.59 | 47,181.17 | 32,320.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,134.77 | 11,957.66 | 8,011.29 | 4,257.08 |
支付的各项税费 | 9,134.22 | 6,527.75 | 4,611.81 | 2,339.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,390.61 | 13,210.75 | 9,296.36 | 4,377.21 |
经营活动现金流出小计 | 162,746.04 | 119,746.74 | 69,100.63 | 43,293.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,532.71 | 22,033.28 | 14,341.73 | -4,796.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.22 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 25.22 | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,316.87 | 5,124.24 | 3,450.54 | 1,335.77 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.24 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,317.10 | 5,124.24 | 3,450.54 | 1,335.77 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,291.88 | -5,124.24 | -3,450.54 | -1,335.77 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 52,653.77 | 49,315.61 | 40,055.17 | 16,568.99 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,185.00 | 2,815.64 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 56,838.77 | 52,131.24 | 40,055.17 | 16,568.99 |
偿还债务支付的现金 | 49,328.46 | 45,710.25 | 36,243.84 | 10,812.39 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,275.42 | 5,558.56 | 2,521.35 | 920.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,712.84 | 8,947.46 | 6,210.31 | 2,637.70 |
筹资活动现金流出小计 | 67,316.73 | 60,216.27 | 44,975.49 | 14,370.94 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,477.95 | -8,085.03 | -4,920.32 | 2,198.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,643.10 | -848.89 | -282.12 | -122.37 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,880.23 | 7,975.12 | 5,688.74 | -4,057.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,169.21 | 31,442.74 | 31,442.74 | 31,442.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,288.98 | 39,417.86 | 37,131.48 | 27,385.66 |
附注 |
净利润 | 3,544.68 | -- | 6,075.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 3,009.51 | -- | 967.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,693.34 | -- | 6,641.85 | -- |
无形资产摊销 | 1,162.76 | -- | 300.31 | -- |
长期待摊费用摊销 | 199.23 | -- | 95.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.09 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 68.75 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 7,590.17 | -- | 3,321.69 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 130.38 | -- | -747.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -115.39 | -- | 390.72 | -- |
存货的减少 | 2,039.59 | -- | 1,272.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -30,933.32 | -- | -23,073.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,639.93 | -- | 19,254.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -522.01 | -- | -157.01 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 5,532.71 | -- | 14,341.73 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 12,288.98 | -- | 37,131.48 | -- |
现金的期初余额 | 31,169.21 | -- | 31,442.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -18,880.23 | -- | 5,688.74 | -- |