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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 91,384.89 | 107,369.26 | 66,557.70 | 35,736.83 | |
| 收到的税费返还 | 6,103.38 | 4,902.02 | 3,214.99 | 1,446.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,953.31 | 4,105.18 | 2,037.85 | 65.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,441.58 | 116,376.46 | 71,810.54 | 37,249.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,802.61 | 94,789.37 | 50,886.44 | 31,164.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,455.79 | 9,363.01 | 6,274.42 | 3,101.60 | |
| 支付的各项税费 | 492.39 | 572.10 | 351.07 | 193.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,511.13 | 5,864.60 | 9,870.23 | 1,095.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,261.93 | 110,589.08 | 67,382.16 | 35,554.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,179.66 | 5,787.39 | 4,428.38 | 1,694.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 366.57 | -2.22 | -7.04 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 366.57 | -2.22 | -7.04 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,887.70 | 9,266.92 | 8,556.86 | 2,963.44 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,887.70 | 9,266.92 | 8,556.86 | 2,963.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,521.13 | -9,269.14 | -8,563.89 | -2,963.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,200.00 | 8,200.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,940.00 | 5,400.00 | 5,800.00 | 3,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,140.00 | 13,600.00 | 9,500.00 | 6,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,207.11 | 12,204.12 | 6,504.12 | 4,278.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,265.33 | 760.63 | 516.91 | 356.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,612.83 | 10,301.28 | 6,987.52 | 4,789.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,085.26 | 23,266.02 | 14,008.55 | 9,424.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,945.26 | -9,666.02 | -4,508.55 | -2,524.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96.05 | 3.14 | 14.32 | 91.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,382.79 | -13,144.64 | -8,629.75 | -3,702.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,679.50 | 22,679.50 | 22,679.50 | 22,679.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,296.70 | 9,534.86 | 14,049.75 | 18,976.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -49,119.19 | -- | -1,350.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,947.07 | -- | 138.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,297.30 | -- | 5,507.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 330.69 | -- | 163.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 15.47 | -- | 5.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,209.74 | -- | 7.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,717.22 | -- | 1,013.11 | -- | |
| 投资损失 | -178.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,095.94 | -- | -543.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.14 | -- | 34.80 | -- | |
| 存货的减少 | -2,547.90 | -- | -1,269.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,664.54 | -- | -7,979.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,683.75 | -- | 8,763.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 989.17 | -- | -62.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,179.66 | -- | 4,428.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,296.70 | -- | 14,049.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,679.50 | -- | 22,679.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,382.79 | -- | -8,629.75 | -- | |
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