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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,323.54 | 68,591.98 | 32,216.23 | 144,680.13 | 123,047.74 |
| 收到的税费返还 | 4,336.47 | 3,348.27 | 1,770.53 | 4,769.42 | 2,490.90 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,231.92 | 7,220.43 | 185.89 | 4,458.68 | 1,943.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,891.92 | 79,160.68 | 34,172.65 | 153,908.24 | 127,482.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,488.47 | 55,448.28 | 25,062.59 | 93,829.98 | 71,668.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,664.27 | 7,618.21 | 3,936.43 | 16,062.21 | 11,835.08 |
| 支付的各项税费 | 2,840.76 | 1,998.56 | 1,121.98 | 6,648.37 | 5,879.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,169.57 | 5,583.92 | 2,498.78 | 30,037.90 | 12,862.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 94,163.06 | 70,648.97 | 32,619.78 | 146,578.45 | 102,245.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,728.86 | 8,511.71 | 1,552.87 | 7,329.78 | 25,236.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 656.18 | 7.08 | -- | 1,004.32 | 164.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 656.18 | 7.08 | -- | 1,004.32 | 164.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,574.55 | 4,299.47 | 2,919.80 | 11,807.43 | 4,536.13 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,574.55 | 4,299.47 | 2,919.80 | 11,807.43 | 4,536.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,918.37 | -4,292.39 | -2,919.80 | -10,803.10 | -4,371.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,900.00 | 15,400.00 | 7,600.00 | 48,299.53 | 43,285.89 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,671.00 | 14,171.00 | 10,013.42 | 30,900.00 | 8,770.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,571.00 | 29,571.00 | 17,613.42 | 79,199.53 | 52,055.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 27,978.01 | 25,101.57 | 13,717.58 | 62,056.90 | 57,273.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,254.58 | 829.65 | 541.62 | 2,696.94 | 2,570.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,513.98 | 8,702.50 | 2,851.25 | 14,165.44 | 12,036.04 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,746.57 | 34,633.72 | 17,110.45 | 78,919.27 | 71,879.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,175.57 | -5,062.73 | 502.97 | 280.26 | -19,823.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 221.53 | -26.69 | -167.15 | 81.29 | -157.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 856.45 | -870.11 | -1,031.11 | -3,111.77 | 883.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,177.21 | 9,177.21 | 9,177.21 | 12,288.98 | 12,328.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,033.66 | 8,307.11 | 8,146.11 | 9,177.21 | 13,212.23 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,186.48 | -- | -87,495.13 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 740.43 | -- | 74,292.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,909.14 | -- | 14,742.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 542.48 | -- | 1,166.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.35 | -- | 242.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 1,250.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,493.68 | -- | 6,657.83 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -230.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 199.39 | -- | -5,396.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.10 | -- | -106.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,142.37 | -- | 2,106.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,827.84 | -- | 8,302.93 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,489.06 | -- | -8,091.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.98 | -- | -113.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,511.71 | -- | 7,329.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 8,307.11 | -- | 9,177.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,177.21 | -- | 12,288.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -870.11 | -- | -3,111.77 | -- |
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