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| *ST蓝丰(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,899.94 | 56,893.68 | 24,587.20 | 131,759.95 | 105,323.54 |
| 收到的税费返还 | 2,236.65 | 613.28 | 329.80 | 6,185.53 | 4,336.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,269.87 | 3,373.84 | 1,026.70 | 2,370.36 | 3,231.92 |
| 经营活动现金流入小计 | 101,406.45 | 60,880.80 | 25,943.71 | 140,315.84 | 112,891.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,426.42 | 37,571.77 | 22,580.71 | 75,196.76 | 69,488.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,160.40 | 8,514.33 | 4,611.05 | 15,895.65 | 11,664.27 |
| 支付的各项税费 | 1,501.79 | 1,231.88 | 621.57 | 3,661.83 | 2,840.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,541.30 | 7,021.83 | 2,447.04 | 20,053.62 | 10,169.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,629.91 | 54,339.81 | 30,260.37 | 114,807.86 | 94,163.06 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,776.54 | 6,540.99 | -4,316.66 | 25,507.98 | 18,728.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,052.74 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 521.54 | 129.86 | 0.31 | 1,580.41 | 656.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,574.27 | 129.86 | 0.31 | 1,580.41 | 656.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,961.77 | 2,851.47 | 1,598.59 | 9,192.92 | 9,574.55 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 214.87 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,961.77 | 2,851.47 | 1,598.59 | 9,407.79 | 9,574.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,387.50 | -2,721.61 | -1,598.28 | -7,827.38 | -8,918.37 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,945.50 | 13,950.00 | 6,000.00 | 28,700.00 | 18,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,846.32 | 2,394.07 | 3,300.00 | 22,800.00 | 12,671.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,791.82 | 16,344.07 | 9,300.00 | 51,500.00 | 31,571.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,211.72 | 15,903.67 | 7,829.65 | 38,079.36 | 27,978.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,104.85 | 760.84 | 389.12 | 1,895.61 | 1,254.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,252.18 | 10,925.22 | 3,362.81 | 23,410.61 | 11,513.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,568.74 | 27,589.73 | 11,581.58 | 63,385.58 | 40,746.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,776.93 | -11,245.66 | -2,281.58 | -11,885.58 | -9,175.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16.97 | 29.65 | 27.17 | 46.72 | 221.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,370.92 | -7,396.64 | -8,169.35 | 5,841.74 | 856.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,018.95 | 15,018.95 | 15,058.95 | 9,177.21 | 9,177.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,648.03 | 7,622.32 | 6,889.60 | 15,018.95 | 10,033.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -969.81 | -- | -51,655.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -98.83 | -- | 52,662.61 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,891.90 | -- | 13,315.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 516.96 | -- | 973.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 645.53 | -- | 255.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -129.86 | -- | 241.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,732.84 | -- | 5,500.52 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -4.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -533.11 | -- | -4,984.83 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -52.10 | -- | -99.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,493.07 | -- | -1,497.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,527.49 | -- | 5,876.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,689.65 | -- | 5,442.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -117.78 | -- | -518.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,540.99 | -- | 25,507.98 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 7,622.32 | -- | 15,018.95 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 15,018.95 | -- | 9,177.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,396.64 | -- | 5,841.74 | -- |
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