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| 蓝丰生化(002513) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,644.50 | 80,736.52 | 67,974.10 | 34,457.69 | |
| 收到的税费返还 | 1,916.42 | 1,344.62 | 1,180.99 | 558.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 401.77 | 946.19 | 709.22 | 73.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 106,962.70 | 83,027.33 | 69,864.31 | 35,089.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,344.06 | 43,438.41 | 54,625.47 | 26,012.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,189.98 | 9,056.50 | 6,560.70 | 3,449.66 | |
| 支付的各项税费 | 1,581.84 | 1,895.40 | 1,487.34 | 899.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,762.45 | 9,431.21 | 4,789.09 | 3,782.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,878.33 | 63,821.53 | 67,462.61 | 34,143.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,084.37 | 19,205.80 | 2,401.70 | 945.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 194.40 | -- | -- | 34.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194.40 | -- | -- | 34.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,982.02 | 11,827.55 | 8,213.05 | 2,833.46 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,640.94 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,302.19 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,925.15 | 11,827.55 | 8,213.05 | 2,833.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,730.75 | -11,827.55 | -8,213.05 | -2,799.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50,015.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 62,809.59 | 46,390.11 | 33,803.05 | 9,545.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 112,824.58 | 46,390.11 | 33,803.05 | 9,545.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,716.54 | 45,857.70 | 28,484.19 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,943.54 | 4,621.99 | 2,592.13 | 977.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,658.78 | 4,500.00 | -- | 1,976.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,318.86 | 54,979.69 | 31,076.31 | 7,954.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,505.72 | -8,589.58 | 2,726.74 | 1,591.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 818.21 | 829.57 | 560.69 | 299.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,677.56 | -381.76 | -2,523.92 | 37.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,549.75 | 6,543.75 | 6,543.75 | 4,599.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,227.31 | 6,161.99 | 4,019.83 | 4,637.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,876.96 | -- | -909.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,233.14 | -- | 110.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,453.67 | -- | 6,999.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 357.33 | -- | 179.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.00 | -- | 81.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,170.64 | -- | 2,243.43 | -- | |
| 投资损失 | 0.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,309.80 | -- | -494.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 192.02 | -- | 654.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,709.46 | -- | -10,811.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,430.63 | -- | 3,832.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 587.57 | -- | 516.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,084.37 | -- | 2,401.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,227.31 | -- | 4,019.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,549.75 | -- | 6,543.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,677.56 | -- | -2,523.92 | -- | |
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