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*ST天沃(002564) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 204,749.07 | 146,672.13 | 106,289.75 | 52,809.22 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,796.97 | 19,765.17 | 14,943.94 | 1,658.79 | |
经营活动现金流入小计 | 240,546.04 | 166,437.29 | 121,233.69 | 54,468.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,780.10 | 128,862.24 | 88,841.01 | 46,471.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,844.96 | 23,187.22 | 15,986.39 | 7,036.16 | |
支付的各项税费 | 19,022.87 | 13,844.93 | 8,205.05 | 5,586.14 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 44,848.90 | 20,422.47 | 25,265.19 | 5,354.08 | |
经营活动现金流出小计 | 262,496.83 | 186,316.86 | 138,297.63 | 64,447.38 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -21,950.79 | -19,879.57 | -17,063.95 | -9,979.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 9,300.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 198.67 | 149.21 | 146.71 | 115.33 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,085.67 | 42.76 | 819.36 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,840.00 | 19,544.00 | 17,900.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27,124.34 | 19,735.97 | 18,866.07 | 9,415.33 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,454.35 | 23,977.65 | 8,128.37 | 6,144.32 | |
投资所支付的现金 | 1,530.36 | 1,530.36 | 1,530.36 | 9,300.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,054.88 | 21,193.00 | 17,900.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 68,039.59 | 46,701.01 | 27,558.73 | 15,444.32 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -40,915.25 | -26,965.04 | -8,692.67 | -6,028.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 155,900.00 | 120,492.00 | 98,892.00 | 43,360.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 49,745.00 | 49,767.67 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 205,900.00 | 170,237.00 | 148,659.67 | 43,360.00 | |
偿还债务支付的现金 | 130,126.00 | 94,718.00 | 67,118.00 | 34,586.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,571.43 | 12,352.15 | 10,252.46 | 1,725.49 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 255.00 | 183.05 | -- | 117.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 144,952.43 | 107,253.20 | 77,370.46 | 36,429.38 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 60,947.57 | 62,983.80 | 71,289.20 | 6,930.62 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.23 | -16.58 | 48.20 | 24.34 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,961.70 | 16,122.61 | 45,580.79 | -9,053.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,870.24 | 47,870.24 | 47,870.24 | 47,870.24 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 45,908.54 | 63,992.85 | 93,451.03 | 38,816.83 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,542.42 | -- | 4,088.98 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 5,309.71 | -- | 1,424.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,371.34 | -- | 7,563.07 | -- | |
无形资产摊销 | 1,089.62 | -- | 498.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 68.36 | -- | 39.06 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -397.21 | -- | -434.83 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 15,478.28 | -- | 6,581.11 | -- | |
投资损失 | -172.52 | -- | -146.71 | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,173.02 | -- | -332.65 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -654.87 | -- | -6,097.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -51,309.69 | -- | -29,987.63 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -7,808.12 | -- | 7,253.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -2,295.09 | -- | -7,513.47 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -21,950.79 | -- | -17,063.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 45,908.54 | -- | 93,451.03 | -- | |
现金的期初余额 | 47,870.24 | -- | 47,870.24 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,961.70 | -- | 45,580.79 | -- |
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