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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,984.90 | 268,338.77 | 147,859.45 | 78,587.60 | |
| 收到的税费返还 | 1,613.62 | 390.67 | 389.09 | 21.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 35,894.98 | 45,758.39 | 31,814.26 | 11,990.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 447,493.49 | 314,487.83 | 180,062.80 | 90,599.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299,337.51 | 228,736.00 | 144,969.02 | 74,153.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,102.51 | 35,677.20 | 25,655.11 | 14,972.12 | |
| 支付的各项税费 | 18,045.14 | 11,460.16 | 9,679.77 | 5,761.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 132,512.05 | 124,204.62 | 93,236.24 | 68,762.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 494,997.21 | 400,077.98 | 273,540.14 | 163,649.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,503.71 | -85,590.16 | -93,477.34 | -73,049.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 67.24 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 330.76 | 33.61 | 33.00 | 33.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 398.00 | 33.61 | 33.00 | 33.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,656.59 | 2,382.28 | 1,591.73 | 1,062.32 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,656.59 | 2,382.28 | 1,591.73 | 1,062.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,258.60 | -2,348.67 | -1,558.73 | -1,029.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,196,183.00 | 827,700.00 | 217,700.00 | 63,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,197,183.00 | 827,700.00 | 217,700.00 | 63,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,136,480.00 | 771,990.00 | 192,380.00 | 64,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 67,580.57 | 33,901.22 | 22,441.09 | 11,190.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 672.33 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,204,732.91 | 805,891.22 | 214,821.09 | 75,700.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,549.91 | 21,808.78 | 2,878.91 | -12,000.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 200.10 | 205.32 | 136.22 | -0.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,112.11 | -65,924.72 | -92,020.94 | -86,080.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 120,642.45 | 120,642.45 | 120,642.45 | 120,642.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 60,530.34 | 54,717.73 | 28,621.51 | 34,562.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -438,743.68 | -- | -1,403.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 317,146.39 | -- | 12,909.81 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,110.89 | -- | 3,619.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 765.47 | -- | 384.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.27 | -- | 70.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.94 | -- | -1.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.10 | -- | -0.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.74 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51,367.68 | -- | 25,507.43 | -- | |
| 投资损失 | 38.74 | -- | 681.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 78,449.93 | -- | -2,996.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,706.74 | -- | 25,043.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 29,043.79 | -- | -70,684.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -72,592.01 | -- | -86,854.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -47,503.71 | -- | -93,477.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 60,530.34 | -- | 28,621.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 120,642.45 | -- | 120,642.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,112.11 | -- | -92,020.94 | -- | |
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