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*ST天沃(002564) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 852,130.57 | 625,655.83 | 394,525.21 | 197,310.53 | |
收到的税费返还 | 1,062.36 | 3,047.81 | 2,724.98 | 2,571.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 126,929.21 | 67,099.70 | 45,051.80 | 66,861.37 | |
经营活动现金流入小计 | 980,122.14 | 695,803.34 | 442,301.99 | 266,742.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 741,308.15 | 613,589.45 | 424,906.63 | 235,691.43 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,432.21 | 36,724.15 | 25,840.00 | 15,676.13 | |
支付的各项税费 | 22,754.96 | 17,952.85 | 14,342.16 | 4,039.05 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,711.55 | 164,890.15 | 95,690.67 | 115,344.66 | |
经营活动现金流出小计 | 975,206.87 | 833,156.60 | 560,779.45 | 370,751.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,915.27 | -137,353.26 | -118,477.46 | -104,008.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,346.17 | |
取得投资收益所收到的现金 | 134.18 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.76 | 41.73 | 0.83 | 0.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 47,867.79 | 35,657.49 | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 48,018.73 | 35,699.22 | 0.83 | 1,346.24 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,367.70 | 3,520.29 | 1,107.96 | 869.52 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,367.18 | |
投资活动现金流出小计 | 13,367.70 | 3,520.29 | 1,107.96 | 2,236.70 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 34,651.03 | 32,178.93 | -1,107.13 | -890.47 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 470,463.37 | 383,628.37 | 248,728.37 | 61,550.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | |
筹资活动现金流入小计 | 470,463.37 | 383,628.37 | 248,728.37 | 61,550.08 | |
偿还债务支付的现金 | 466,869.78 | 335,748.51 | 206,860.00 | 55,950.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,030.10 | 35,153.92 | 22,465.87 | 10,894.31 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 150.01 | 12,531.55 | 9,111.84 | 1,550.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 510,049.89 | 383,433.98 | 238,437.71 | 68,395.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,586.52 | 194.39 | 10,290.66 | -6,845.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,038.46 | -181.82 | -34.89 | -3.71 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,058.69 | -105,161.77 | -109,328.82 | -111,747.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 190,988.58 | 190,988.58 | 190,988.58 | 190,988.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 189,929.89 | 85,826.81 | 81,659.76 | 79,240.99 | |
附注 | |||||
净利润 | -140,192.05 | -- | -42,148.92 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 70,995.77 | -- | 26,324.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,445.10 | -- | 5,161.67 | -- | |
无形资产摊销 | 832.73 | -- | 413.44 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 644.59 | -- | 424.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,950.54 | -- | 281.84 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.73 | -- | -4.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 52,420.83 | -- | 28,221.09 | -- | |
投资损失 | -7,850.85 | -- | 170.40 | -- | |
递延所得税资产减少 | -30,675.54 | -- | -4,020.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | -5.99 | -- | -3.27 | -- | |
存货的减少 | 97,702.23 | -- | -9,403.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -68,537.48 | -- | -37,927.15 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,347.15 | -- | -85,966.84 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 28,427.91 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 4,915.27 | -- | -118,477.46 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 180,487.73 | -- | 81,659.76 | -- | |
现金的期初余额 | 190,988.58 | -- | 190,988.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | 9,442.16 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,058.69 | -- | -109,328.82 | -- |
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