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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 558,431.53 | 351,347.84 | 240,994.05 | 133,044.15 | |
| 收到的税费返还 | 342.39 | 338.46 | 180.58 | 129.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 141,376.93 | 84,843.74 | 37,728.15 | 25,105.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 700,150.85 | 436,530.04 | 278,902.78 | 158,279.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 539,068.47 | 431,049.02 | 324,450.44 | 180,718.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,128.21 | 36,819.37 | 26,314.83 | 15,325.67 | |
| 支付的各项税费 | 16,052.74 | 14,197.03 | 11,112.35 | 5,250.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 159,449.84 | 157,294.99 | 124,954.13 | 34,621.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 761,699.26 | 639,360.40 | 486,831.76 | 235,916.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -61,548.41 | -202,830.37 | -207,928.98 | -77,637.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136.99 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 831.64 | 801.17 | 2.90 | 0.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 15,379.14 | 15,379.14 | 12,926.64 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,347.77 | 16,180.31 | 12,929.54 | 0.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,112.85 | 1,786.97 | 907.68 | 595.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 65,283.16 | 65,283.16 | 65,283.16 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,396.00 | 67,070.12 | 66,190.84 | 595.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,048.23 | -50,889.81 | -53,261.30 | -594.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 872,810.00 | 559,230.00 | 433,300.00 | 141,360.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 872,810.00 | 559,230.00 | 433,300.00 | 141,360.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 756,449.27 | 437,148.37 | 310,608.37 | 122,510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,752.96 | 32,966.02 | 21,762.12 | 11,512.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | 1,568.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,187.50 | 5,394.27 | 5,394.27 | 3,046.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 807,389.74 | 475,508.66 | 337,764.76 | 137,068.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 65,420.26 | 83,721.34 | 95,535.24 | 4,291.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -111.06 | -31.16 | -29.90 | -0.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -69,287.44 | -170,029.99 | -165,684.95 | -73,940.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,929.89 | 189,929.89 | 189,929.89 | 189,929.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,642.45 | 19,899.90 | 24,244.94 | 115,989.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -82,324.35 | -- | 2,054.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 108,533.45 | -- | 27,828.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,265.85 | -- | 4,104.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 785.39 | -- | 396.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 274.68 | -- | 186.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.52 | -- | 6.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 48,915.90 | -- | 23,223.26 | -- | |
| 投资损失 | -7,905.64 | -- | -6,710.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,113.21 | -- | -691.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,333.32 | -- | -4,074.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,392.59 | -- | -62,683.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -141,200.09 | -- | -191,981.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -61,548.41 | -- | -207,928.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 120,642.45 | -- | 24,244.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 180,487.73 | -- | 180,487.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 9,442.16 | -- | 9,442.16 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -69,287.44 | -- | -165,684.95 | -- | |
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