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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 768,053.14 | 803,749.21 | 535,681.35 | 156,121.33 | |
| 收到的税费返还 | 6,649.88 | 3,150.69 | 2,109.84 | 1,101.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 92,069.49 | 39,188.33 | 23,535.80 | 35,008.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 866,772.51 | 846,088.23 | 561,326.98 | 192,231.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 733,275.70 | 740,644.99 | 491,429.43 | 192,813.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,037.45 | 30,816.68 | 22,187.03 | 11,570.17 | |
| 支付的各项税费 | 24,138.67 | 19,298.58 | 15,706.96 | 5,959.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 115,277.92 | 92,174.00 | 70,416.67 | 49,604.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 917,729.74 | 882,934.24 | 599,740.09 | 259,947.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -50,957.24 | -36,846.02 | -38,413.11 | -67,716.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.32 | 21.32 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 957.26 | 2,595.47 | 2,581.14 | 1,989.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 21,834.87 | 19,704.73 | 19,704.73 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,888.15 | 3,400.00 | 3,400.00 | 3,435.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,680.28 | 25,721.52 | 25,707.19 | 5,425.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,995.78 | 6,003.55 | 3,598.24 | 2,300.60 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 62,027.56 | 61,432.87 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 69,309.91 | 5,196.45 | 809.59 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3.49 | |
| 投资活动现金流出小计 | 124,445.69 | 73,227.56 | 65,840.70 | 2,304.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,765.40 | -47,506.04 | -40,133.51 | 3,121.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,155.00 | 405.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,155.00 | 405.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 530,278.95 | 324,915.34 | 259,927.23 | 130,544.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,686.83 | 48,015.00 | 33,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 776,120.78 | 373,335.34 | 292,927.23 | 130,544.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 386,955.97 | 271,602.52 | 210,419.92 | 50,700.35 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51,343.24 | 42,801.06 | 34,223.57 | 16,081.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,058.85 | 9,699.82 | 9,699.82 | 9,699.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 221,874.54 | 48,711.39 | 34,817.38 | 3,335.95 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 660,173.75 | 363,114.97 | 279,460.86 | 70,117.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 115,947.03 | 10,220.37 | 13,466.36 | 60,426.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -814.19 | -107.84 | -2.38 | 6.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,589.80 | -74,239.53 | -65,082.63 | -4,161.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,288.03 | 114,808.64 | 114,808.64 | 75,288.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,698.23 | 40,569.10 | 49,726.00 | 110,646.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,051.66 | -- | 14,413.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,618.56 | -- | -1,764.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,505.88 | -- | 5,333.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,715.71 | -- | 1,818.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 848.81 | -- | 373.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -394.66 | -- | -370.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,038.67 | -- | 17,933.28 | -- | |
| 投资损失 | -13,407.86 | -- | -3,745.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16,168.09 | -- | -1,482.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.67 | -- | -7.71 | -- | |
| 存货的减少 | -256,751.64 | -- | -86,772.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -349,170.68 | -- | -156,644.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 491,918.34 | -- | 179,679.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,747.27 | -- | -7,176.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -50,957.24 | -- | -38,413.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,698.23 | -- | 49,726.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,288.03 | -- | 114,808.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,589.80 | -- | -65,082.63 | -- | |
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