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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,065,978.84 | 579,040.02 | 430,280.58 | 201,810.79 | |
| 收到的税费返还 | 3,272.31 | 3,402.61 | 3,390.14 | 1,785.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 153,913.50 | 164,701.10 | 79,906.51 | 68,496.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,223,164.65 | 747,143.73 | 513,577.24 | 272,093.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 984,050.64 | 639,350.45 | 432,174.07 | 223,521.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,202.15 | 35,424.74 | 24,595.43 | 14,153.63 | |
| 支付的各项税费 | 21,774.13 | 17,275.09 | 15,034.65 | 4,765.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,331.23 | 169,208.77 | 145,766.96 | 66,581.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,202,358.15 | 861,259.05 | 617,571.10 | 309,021.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,806.50 | -114,115.32 | -103,993.87 | -36,928.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 263.56 | 277.27 | 260.28 | 236.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 69.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,513.56 | 2,596.27 | 260.28 | 236.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,526.55 | 17,897.36 | 5,898.42 | 5,627.35 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,060.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,586.55 | 47,897.36 | 5,898.42 | 5,627.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,072.99 | -45,301.10 | -5,638.14 | -5,390.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,161,527.06 | 824,860.70 | 311,000.00 | 23,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 100,537.20 | 146,108.11 | 114,315.72 | 90,111.13 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,282,064.26 | 990,968.81 | 445,315.72 | 133,911.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 964,600.82 | 620,399.26 | 251,575.67 | 65,422.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,234.15 | 32,777.14 | 22,350.68 | 11,079.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 904.29 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,872.75 | 164,838.74 | 119,896.28 | 68,436.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,115,707.72 | 818,015.15 | 393,822.63 | 144,938.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 166,356.54 | 172,953.66 | 51,493.09 | -11,027.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -101.91 | 110.18 | 2.39 | -89.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,988.13 | 13,647.42 | -58,136.52 | -53,436.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,000.45 | 91,000.45 | 91,000.45 | 91,000.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 190,988.58 | 104,647.87 | 32,863.93 | 37,564.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,884.02 | -- | 11,210.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,185.98 | -- | 5,249.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,758.22 | -- | 7,907.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 805.70 | -- | 631.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,678.09 | -- | 834.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -143.98 | -- | -125.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,091.96 | -- | 9.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,452.18 | -- | 25,000.83 | -- | |
| 投资损失 | 13,234.69 | -- | -51.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,028.95 | -- | -3,352.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.54 | -- | -3.27 | -- | |
| 存货的减少 | -116,475.32 | -- | -60,926.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -323,408.71 | -- | -366,494.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 284,366.11 | -- | 276,116.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 71,413.05 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,806.50 | -- | -103,993.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 190,988.58 | -- | 32,863.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,000.45 | -- | 91,000.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 99,988.13 | -- | -58,136.52 | -- | |
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