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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 174,581.36 | 115,685.32 | 75,595.76 | 45,337.46 | |
| 收到的税费返还 | 2,238.54 | 2,586.12 | 1,269.44 | 488.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 57,195.61 | 29,314.79 | 22,710.30 | 11,378.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,015.51 | 147,586.23 | 99,575.50 | 57,205.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,874.13 | 87,163.08 | 50,258.51 | 29,488.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,860.59 | 16,243.39 | 11,625.41 | 5,991.14 | |
| 支付的各项税费 | 10,869.77 | 8,917.86 | 7,925.68 | 5,258.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,749.03 | 24,144.11 | 23,823.87 | 12,524.78 | |
| 经营活动现金流出小计 | 207,353.52 | 136,468.45 | 93,633.47 | 53,262.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,661.99 | 11,117.78 | 5,942.03 | 3,942.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,530.36 | 1,530.36 | 1,530.36 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.86 | 113.73 | 113.73 | 10.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,875.40 | 1,781.46 | 477.00 | 460.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,523.62 | 3,425.55 | 2,121.09 | 3,170.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,799.03 | 10,379.05 | 2,579.34 | 1,811.89 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,486.47 | 3,486.47 | 8,486.47 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 100,926.74 | 7,960.64 | 5,700.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,900.00 | 500.00 | 500.00 | 3,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,625.77 | 22,326.16 | 12,265.81 | 13,498.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -111,102.16 | -18,900.61 | -10,144.72 | -10,328.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 212,394.92 | 134,556.20 | 101,958.74 | 41,895.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,298.02 | 17,129.00 | 14,779.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 301,692.94 | 151,685.20 | 116,737.74 | 41,895.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 177,352.13 | 163,833.46 | 125,120.19 | 40,621.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,479.92 | 18,172.84 | 15,229.39 | 2,232.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,659.46 | 5,922.80 | 3,846.51 | 12.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 212,491.51 | 187,929.11 | 144,196.08 | 42,867.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89,201.43 | -36,243.91 | -27,458.34 | -971.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 540.93 | 96.23 | 19.76 | 0.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,302.19 | -43,930.51 | -31,641.27 | -7,356.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,985.84 | 69,996.09 | 69,985.84 | 69,996.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,288.03 | 26,065.58 | 38,344.57 | 62,639.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -30,589.59 | -- | -2,138.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,402.48 | -- | -3,078.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,241.41 | -- | 7,866.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,339.92 | -- | 622.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 393.83 | -- | 53.55 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,448.18 | -- | -1,326.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,860.44 | -- | 8,906.36 | -- | |
| 投资损失 | 194.80 | -- | -43.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,574.37 | -- | -746.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,692.06 | -- | -15,895.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,248.88 | -- | 22,237.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,150.17 | -- | -11,388.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,434.59 | -- | 873.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,661.99 | -- | 5,942.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,288.03 | -- | 38,344.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,985.84 | -- | 69,985.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,302.19 | -- | -31,641.27 | -- | |
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