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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,230.51 | 289,505.30 | 206,514.48 | 134,991.41 | |
| 收到的税费返还 | 8,855.11 | 6,046.05 | 5,981.08 | 633.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,544.33 | 30,325.28 | 19,474.90 | 16,848.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 457,629.94 | 325,876.63 | 231,970.45 | 152,473.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,397.02 | 246,878.60 | 185,064.86 | 109,410.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,204.09 | 36,239.01 | 26,044.08 | 14,809.11 | |
| 支付的各项税费 | 19,027.10 | 10,575.23 | 6,129.35 | 2,494.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,906.21 | 25,647.81 | 21,421.87 | 15,835.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 428,534.42 | 319,340.65 | 238,660.15 | 142,549.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,095.53 | 6,535.98 | -6,689.70 | 9,924.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 321.54 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.02 | 111.02 | 110.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 432.56 | 111.02 | 110.34 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,454.27 | 2,481.64 | 1,846.89 | 940.26 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,555.04 | 2.52 | 0.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,009.32 | 2,484.16 | 1,847.69 | 940.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,576.76 | -2,373.14 | -1,737.35 | -940.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,536,034.49 | 1,017,173.00 | 440,934.00 | 275,950.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,536,534.49 | 1,017,173.00 | 440,934.00 | 275,950.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,518,240.50 | 1,009,300.00 | 438,300.00 | 279,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 49,078.78 | 38,930.05 | 26,798.82 | 12,765.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,438.56 | 1,438.56 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 637.23 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,567,956.51 | 1,048,230.05 | 465,098.82 | 291,865.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,422.02 | -31,057.05 | -24,164.82 | -15,915.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.06 | 41.62 | 53.26 | -11.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,867.19 | -26,852.59 | -32,538.60 | -6,943.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,530.34 | 60,530.34 | 60,530.34 | 60,530.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,663.14 | 33,677.74 | 27,991.73 | 53,586.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,985.64 | -- | -34,500.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 438,360.91 | -- | 23,341.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,709.53 | -- | 3,274.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 738.20 | -- | 373.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 149.92 | -- | 74.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.72 | -- | 24.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 4.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 37.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,416.81 | -- | 24,066.29 | -- | |
| 投资损失 | -589,448.50 | -- | 982.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,473.38 | -- | -150.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 32,412.12 | -- | -2,059.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 106,335.63 | -- | 79,014.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,568.09 | -- | -101,181.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,095.53 | -- | -6,689.70 | -- | |
| 债务转为资本 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,663.14 | -- | 27,991.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,530.34 | -- | 60,530.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,867.19 | -- | -32,538.60 | -- | |
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