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| *ST天沃(002564) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 710,946.13 | 528,794.80 | 484,278.29 | 193,831.33 | |
| 收到的税费返还 | 4,311.54 | 2,201.87 | 1,640.55 | 162.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 100,162.94 | 97,196.89 | 55,851.70 | 51,428.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 815,420.61 | 628,193.56 | 541,770.54 | 245,422.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 799,455.23 | 523,080.59 | 381,450.28 | 172,029.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,752.34 | 32,232.59 | 22,797.80 | 13,726.29 | |
| 支付的各项税费 | 15,286.38 | 11,483.13 | 9,259.62 | 2,810.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,609.21 | 197,094.86 | 116,360.78 | 82,221.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,046,103.17 | 763,891.17 | 529,868.47 | 270,787.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,682.56 | -135,697.61 | 11,902.07 | -25,365.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,725.77 | 2,704.19 | 1,162.73 | 1,150.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,873.76 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 33,099.53 | 2,704.19 | 1,162.73 | 1,150.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 37,343.63 | 11,146.01 | 8,298.14 | 47,742.84 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 31,761.50 | 27,562.52 | 26,562.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 637.61 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,105.14 | 38,708.52 | 34,860.66 | 48,380.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,005.61 | -36,004.33 | -33,697.93 | -47,230.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,126.95 | 102,448.77 | 102,448.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 890,902.00 | 478,795.00 | 218,025.00 | 100,005.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 836,622.81 | 638,823.16 | 474,497.04 | 316,148.59 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,834,651.76 | 1,220,066.93 | 794,970.81 | 416,153.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 652,071.25 | 482,544.78 | 331,861.93 | 164,878.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,985.58 | 36,442.60 | 26,073.35 | 12,455.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 835,012.11 | 538,616.95 | 401,069.60 | 147,712.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,521,068.94 | 1,057,604.33 | 759,004.87 | 325,046.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 313,582.82 | 162,462.61 | 35,965.94 | 91,107.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 407.56 | 261.44 | 115.99 | -39.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 47,302.22 | -8,977.89 | 14,286.07 | 18,472.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,698.23 | 43,698.23 | 43,698.23 | 43,698.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,000.45 | 34,720.34 | 57,984.30 | 62,170.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,548.81 | -- | 15,935.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 25,793.34 | -- | 472.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,754.74 | -- | 4,895.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,008.43 | -- | 545.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 3,358.75 | -- | 696.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 164.42 | -- | 137.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 30,573.65 | -- | 18,744.81 | -- | |
| 投资损失 | -8,853.45 | -- | -10,472.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,227.78 | -- | -3,492.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.54 | -- | -3.27 | -- | |
| 存货的减少 | 31,628.08 | -- | -155,225.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -266,972.02 | -- | -253,039.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,945.46 | -- | 392,706.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47,507.53 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -230,682.56 | -- | 11,902.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,000.45 | -- | 57,984.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,698.23 | -- | 43,698.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 47,302.22 | -- | 14,286.07 | -- | |
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