天沃科技

- 002564

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天沃科技(002564) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金147,859.4578,587.60558,431.53351,347.84240,994.05
收到的税费返还389.0921.81342.39338.46180.58
收到的其他与经营活动有关的现金31,814.2611,990.05141,376.9384,843.7437,728.15
经营活动现金流入小计180,062.8090,599.46700,150.85436,530.04278,902.78
购买商品、接受劳务支付的现金144,969.0274,153.54539,068.47431,049.02324,450.44
支付给职工以及为职工支付的现金25,655.1114,972.1247,128.2136,819.3726,314.83
支付的各项税费9,679.775,761.4416,052.7414,197.0311,112.35
支付的其他与经营活动有关的现金93,236.2468,762.15159,449.84157,294.99124,954.13
经营活动现金流出小计273,540.14163,649.24761,699.26639,360.40486,831.76
经营活动产生的现金流量净额-93,477.34-73,049.78-61,548.41-202,830.37-207,928.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----136.99----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额33.0033.00831.64801.172.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----15,379.1415,379.1412,926.64
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计33.0033.0016,347.7716,180.3112,929.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,591.731,062.3224,112.851,786.97907.68
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----65,283.1665,283.1665,283.16
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1,591.731,062.3289,396.0067,070.1266,190.84
投资活动产生的现金流量净额-1,558.73-1,029.32-73,048.23-50,889.81-53,261.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金217,700.0063,700.00872,810.00559,230.00433,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计217,700.0063,700.00872,810.00559,230.00433,300.00
偿还债务支付的现金192,380.0064,510.00756,449.27437,148.37310,608.37
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,441.0911,190.0544,752.9632,966.0221,762.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----1,568.001,568.001,568.00
支付其他与筹资活动有关的现金----6,187.505,394.275,394.27
筹资活动现金流出小计214,821.0975,700.05807,389.74475,508.66337,764.76
筹资活动产生的现金流量净额2,878.91-12,000.0565,420.2683,721.3495,535.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响136.22-0.93-111.06-31.16-29.90
五、现金及现金等价物净增加额-92,020.94-86,080.08-69,287.44-170,029.99-165,684.95
加:期初现金及现金等价物余额120,642.45120,642.45189,929.89189,929.89189,929.89
六、期末现金及现金等价物余额28,621.5134,562.36120,642.4519,899.9024,244.94
附注
净利润-1,403.25---82,324.35--2,054.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备12,909.81--108,533.45--27,828.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,619.81--8,265.85--4,104.02
无形资产摊销384.03--785.39--396.07
长期待摊费用摊销70.25--274.68--186.74
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.25---181.52--6.98
固定资产报废损失-0.05--8.96----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用25,507.43--48,915.90--23,223.26
投资损失681.56---7,905.64---6,710.38
递延所得税资产减少-2,996.28---5,113.21---691.50
递延所得税负债增加----------
存货的减少25,043.15--1,333.32---4,074.99
经营性应收项目的减少-70,684.10--6,392.59---62,683.62
经营性应付项目的增加-86,854.56---141,200.09---191,981.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-93,477.34---61,548.41---207,928.98
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,621.51--120,642.45--24,244.94
现金的期初余额120,642.45--180,487.73--180,487.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----9,442.16--9,442.16
现金及现金等价物的净增加额-92,020.94---69,287.44---165,684.95
下载全部历史数据到excel中 返回页顶