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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,084.74 | 494,413.94 | 313,528.59 | 156,519.01 | |
| 收到的税费返还 | 54.93 | 50.14 | 5.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,709.40 | 2,388.58 | 2,068.21 | 537.92 | |
| 经营活动现金流入小计 | 675,849.06 | 496,852.67 | 315,602.75 | 157,056.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 584,660.19 | 447,306.66 | 272,610.00 | 137,722.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,773.11 | 20,536.39 | 14,400.58 | 7,773.73 | |
| 支付的各项税费 | 6,837.57 | 4,136.01 | 3,137.59 | 1,681.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,293.39 | 18,470.48 | 10,747.92 | 6,749.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 647,564.27 | 490,449.53 | 300,896.09 | 153,927.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,284.79 | 6,403.14 | 14,706.66 | 3,129.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,572.80 | 513.50 | 513.50 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 123.45 | 23.81 | 11.11 | 3.87 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 226.31 | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,922.55 | 537.31 | 524.61 | 503.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 40,424.61 | 28,194.95 | 15,925.94 | 5,917.28 | |
| 投资所支付的现金 | 162.98 | 3,543.44 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,565.83 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 99.63 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,253.05 | 31,738.39 | 15,925.94 | 5,917.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -42,330.49 | -31,201.07 | -15,401.33 | -5,413.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 1.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 25,000.00 | 11,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,201.00 | 26,201.00 | 12,201.00 | 3,001.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,770.36 | 5,372.24 | 5,048.01 | 112.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,789.21 | 14,391.09 | 13,066.86 | 8,112.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,411.79 | 11,809.91 | -865.86 | -5,111.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.33 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -634.25 | -12,988.03 | -1,560.53 | -7,395.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,269.50 | 28,269.50 | 28,269.50 | 28,269.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,635.25 | 15,281.47 | 26,708.97 | 20,873.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,615.38 | -- | 6,316.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 136.37 | -- | 148.76 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,341.59 | -- | 4,617.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 375.71 | -- | 416.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 150.08 | -- | 65.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 219.05 | -- | 79.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -87.65 | -- | -148.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,034.57 | -- | 259.62 | -- | |
| 投资损失 | -850.11 | -- | -288.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 209.37 | -- | -67.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,268.91 | -- | -10,652.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9,129.36 | -- | 8,955.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,786.81 | -- | 5,480.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 66.72 | -- | 18.11 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,284.79 | -- | 14,706.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,635.25 | -- | 26,708.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,269.50 | -- | 28,269.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -634.25 | -- | -1,560.53 | -- | |
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