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| 唐人神(002567) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 734,262.59 | 520,151.56 | 324,281.64 | 164,889.79 | |
| 收到的税费返还 | 11.30 | 10.27 | 6.57 | 2.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,225.58 | 1,923.37 | 570.33 | 326.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 737,499.47 | 522,085.20 | 324,858.53 | 165,219.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 657,760.14 | 464,132.29 | 286,220.46 | 147,481.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,200.26 | 26,589.73 | 17,019.41 | 8,999.32 | |
| 支付的各项税费 | 8,348.88 | 5,295.66 | 4,132.09 | 1,973.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,874.85 | 27,443.01 | 16,533.46 | 6,369.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 731,184.14 | 523,460.68 | 323,905.42 | 164,823.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,315.32 | -1,375.49 | 953.12 | 395.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,464.81 | 167.00 | 167.00 | 80.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 190.85 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,226.91 | 655.52 | 24.80 | 8.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,941.25 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.92 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,922.73 | 822.52 | 191.80 | 88.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,590.90 | 14,919.08 | 11,797.69 | 5,767.13 | |
| 投资所支付的现金 | 4,169.27 | 275.84 | 10.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 291.30 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,051.46 | 15,194.92 | 11,807.69 | 5,767.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,128.73 | -14,372.40 | -11,615.89 | -5,679.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,714.15 | 4,526.26 | 4,526.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,820.00 | 23,800.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,921.73 | 2,664.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,455.88 | 30,990.43 | 13,526.26 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,600.00 | 19,000.00 | 12,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,636.10 | 6,174.80 | 5,725.72 | 406.46 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,298.96 | 834.41 | 20.21 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 39,535.05 | 26,009.21 | 17,745.93 | 4,406.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,920.83 | 4,981.22 | -4,219.67 | -406.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.67 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,931.25 | -10,766.67 | -14,882.44 | -5,690.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,635.25 | 27,635.25 | 27,635.25 | 27,635.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,704.00 | 16,868.59 | 12,752.81 | 21,944.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,515.67 | -- | 3,718.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 964.98 | -- | 81.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,219.75 | -- | 4,252.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 377.14 | -- | 186.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 326.17 | -- | 131.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,187.34 | -- | 211.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | 52.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,713.89 | -- | 757.72 | -- | |
| 投资损失 | -927.95 | -- | 104.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -92.49 | -- | 48.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,724.90 | -- | -8,922.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,245.19 | -- | -8,268.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,114.84 | -- | 8,561.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 35.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,315.32 | -- | 953.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,704.00 | -- | 12,752.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,635.25 | -- | 27,635.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,931.25 | -- | -14,882.44 | -- | |
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