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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,453.46 | 72,790.76 | 51,449.80 | 22,028.42 | |
| 收到的税费返还 | 2,167.49 | 2,147.57 | 1,334.70 | 394.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,685.72 | 1,469.54 | 1,175.81 | 597.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,306.67 | 76,407.86 | 53,960.31 | 23,019.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,926.44 | 48,397.80 | 33,301.46 | 15,712.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,801.99 | 11,667.26 | 8,378.24 | 4,694.57 | |
| 支付的各项税费 | 6,084.49 | 4,440.56 | 3,271.04 | 1,276.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,062.68 | 3,836.44 | 2,456.13 | 1,283.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,875.60 | 68,342.06 | 47,406.86 | 22,966.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,431.07 | 8,065.80 | 6,553.45 | 52.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,841.99 | 3,800.00 | 3,800.00 | 1,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.68 | 3.54 | 2.80 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 498.00 | 41.99 | 41.99 | 41.99 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,399.67 | 3,845.53 | 3,844.79 | 1,842.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,953.29 | 7,546.60 | 4,885.91 | 4,049.26 | |
| 投资所支付的现金 | 2,012.50 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,965.79 | 9,546.60 | 6,885.91 | 4,049.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,566.12 | -5,701.08 | -3,041.13 | -2,206.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,480.00 | 37,480.00 | 26,180.00 | 11,580.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31.02 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 40,511.02 | 37,480.00 | 26,180.00 | 11,580.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,860.00 | 38,860.00 | 27,560.00 | 11,080.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,609.34 | 2,473.77 | 1,878.90 | 562.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 948.13 | 981.79 | 981.79 | 708.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,417.47 | 42,315.57 | 30,420.69 | 12,351.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,906.45 | -4,835.57 | -4,240.69 | -771.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.22 | 23.14 | 48.97 | -18.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,042.72 | -2,447.70 | -679.40 | -2,944.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,763.05 | 18,763.05 | 18,763.05 | 18,763.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,720.32 | 16,315.35 | 18,083.65 | 15,818.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,493.07 | -- | 3,816.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.56 | -- | 471.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,495.67 | -- | 2,556.43 | -- | |
| 无形资产摊销 | 460.78 | -- | 882.15 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.98 | -- | 3.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,638.12 | -- | 992.88 | -- | |
| 投资损失 | -41.99 | -- | -41.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.06 | -- | -183.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,218.40 | -- | -1,761.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,076.63 | -- | -855.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -615.30 | -- | 457.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -290.74 | -- | 215.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,431.07 | -- | 6,553.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,720.32 | -- | 18,083.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,763.05 | -- | 18,763.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,042.72 | -- | -679.40 | -- | |
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