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万安科技(002590) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 302,627.07 | 201,272.84 | 137,497.37 | 61,959.44 | |
收到的税费返还 | 1,133.59 | 783.98 | 696.53 | 535.04 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,403.17 | 10,992.48 | 7,831.79 | 3,598.98 | |
经营活动现金流入小计 | 315,163.83 | 213,049.29 | 146,025.70 | 66,093.46 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 199,908.31 | 138,074.29 | 91,303.70 | 38,217.19 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,617.35 | 38,865.49 | 26,762.79 | 15,079.72 | |
支付的各项税费 | 11,108.24 | 9,963.77 | 7,533.56 | 3,766.17 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,575.39 | 14,513.71 | 9,769.71 | 4,911.57 | |
经营活动现金流出小计 | 288,209.29 | 201,417.26 | 135,369.76 | 61,974.66 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 26,954.54 | 11,632.04 | 10,655.95 | 4,118.81 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,098.90 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 115.27 | 54.26 | 41.54 | 0.73 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,675.12 | 4,111.49 | 4,004.85 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,424.10 | 1,433.16 | 1,493.72 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 16,313.39 | 5,598.91 | 5,540.10 | 0.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,678.78 | 14,524.25 | 11,544.37 | 6,512.10 | |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 22,178.78 | 14,524.25 | 11,544.37 | 6,512.10 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,865.39 | -8,925.34 | -6,004.27 | -6,511.37 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
取得借款收到的现金 | 52,450.00 | 33,950.00 | 33,950.00 | 17,300.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 100.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 52,925.00 | 34,425.00 | 34,425.00 | 17,575.00 | |
偿还债务支付的现金 | 55,454.33 | 32,897.67 | 27,740.00 | 16,990.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,234.37 | 5,531.46 | 4,977.08 | 565.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,862.12 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 63,550.81 | 38,429.13 | 32,717.08 | 17,555.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,625.81 | -4,004.13 | 1,707.92 | 19.16 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 171.95 | 101.85 | 82.34 | -151.16 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,635.29 | -1,195.57 | 6,441.93 | -2,524.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,707.94 | 55,707.94 | 55,707.94 | 55,707.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,343.23 | 54,512.36 | 62,149.87 | 53,183.37 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,762.47 | -- | 16,672.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,841.93 | -- | 480.53 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,066.35 | -- | 7,072.47 | -- | |
无形资产摊销 | 1,379.59 | -- | 674.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 269.28 | -- | 147.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.55 | -- | -15.52 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.62 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,426.18 | -- | 1,160.95 | -- | |
投资损失 | -18,224.93 | -- | -14,934.64 | -- | |
递延所得税资产减少 | 506.84 | -- | -13.89 | -- | |
递延所得税负债增加 | -588.15 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,513.03 | -- | 1,482.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -58,170.80 | -- | -6,136.75 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 47,140.47 | -- | 2,822.87 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 939.65 | -- | 433.71 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 26,954.54 | -- | 10,655.95 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 66,343.23 | -- | 62,149.87 | -- | |
现金的期初余额 | 55,707.94 | -- | 55,707.94 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,635.29 | -- | 6,441.93 | -- |
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