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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,904.40 | 165,729.54 | 98,709.87 | 47,262.80 | |
| 收到的税费返还 | 5,199.60 | 3,081.47 | 2,627.23 | 441.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,202.29 | 9,703.13 | 4,927.52 | 1,385.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,306.29 | 178,514.14 | 106,264.62 | 49,089.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,859.77 | 105,931.07 | 59,073.40 | 33,876.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,607.62 | 32,542.44 | 21,511.69 | 10,989.64 | |
| 支付的各项税费 | 6,632.52 | 4,588.90 | 2,568.52 | 1,492.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,957.44 | 10,573.37 | 6,623.33 | 2,740.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 252,057.36 | 153,635.78 | 89,776.94 | 49,098.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,248.93 | 24,878.35 | 16,487.67 | -8.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,596.01 | 3,077.73 | 67.00 | 67.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 199.73 | 29.88 | 16.88 | 16.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,795.74 | 3,107.62 | 83.88 | 83.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,262.94 | 17,948.70 | 10,893.08 | 4,998.73 | |
| 投资所支付的现金 | 3,021.65 | 721.65 | 512.00 | 12.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,284.59 | 18,670.35 | 11,405.08 | 5,010.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,488.85 | -15,562.74 | -11,321.20 | -4,927.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 660.00 | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 460.00 | 460.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,050.00 | 42,450.00 | 27,450.00 | 13,800.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,710.00 | 42,910.00 | 27,910.00 | 13,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 34,430.00 | 27,780.00 | 16,690.00 | 6,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,996.88 | 5,400.13 | 3,118.59 | 350.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,258.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,685.45 | 33,180.13 | 19,808.59 | 6,390.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,024.55 | 9,729.87 | 8,101.41 | 7,409.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838.02 | 1,172.98 | 687.12 | -88.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,622.64 | 20,218.47 | 13,955.02 | 2,384.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 51,085.29 | 51,085.29 | 51,085.29 | 51,085.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,707.94 | 71,303.76 | 65,040.31 | 53,470.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,679.06 | -- | -168.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,489.06 | -- | 2,032.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,203.18 | -- | 5,892.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,324.34 | -- | 614.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 249.86 | -- | 98.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.91 | -- | -2.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 78.94 | -- | 121.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,225.07 | -- | 328.38 | -- | |
| 投资损失 | -2,790.65 | -- | 924.34 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,961.92 | -- | -619.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 581.93 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,949.04 | -- | -6,765.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -41,746.65 | -- | 4,163.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 30,270.36 | -- | 9,795.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 627.77 | -- | -235.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,248.93 | -- | 16,487.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,707.94 | -- | 65,040.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 51,085.29 | -- | 51,085.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,622.64 | -- | 13,955.02 | -- | |
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