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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,605.84 | 76,469.20 | 51,757.49 | 33,168.71 | |
| 收到的税费返还 | 1,495.05 | 1,502.27 | 1,479.15 | 793.26 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,069.64 | 1,262.15 | 744.71 | 117.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,170.52 | 79,233.62 | 53,981.35 | 34,079.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,178.36 | 48,771.20 | 32,147.90 | 23,829.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,732.29 | 12,292.51 | 8,713.00 | 4,597.66 | |
| 支付的各项税费 | 7,522.32 | 5,667.47 | 3,325.64 | 955.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,647.99 | 4,105.43 | 2,589.00 | 1,200.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 105,080.97 | 70,836.61 | 46,775.55 | 30,583.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,089.56 | 8,397.01 | 7,205.80 | 3,495.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.68 | 18.00 | 17.58 | 15.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 603.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 825.47 | 18.00 | 17.58 | 15.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,825.21 | 2,905.06 | 2,097.40 | 1,451.17 | |
| 投资所支付的现金 | 5,624.35 | 978.38 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,449.56 | 3,883.44 | 2,097.40 | 1,451.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,624.10 | -3,865.44 | -2,079.82 | -1,435.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,500.00 | 42,200.00 | 33,800.00 | 16,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,500.00 | 42,200.00 | 33,800.00 | 16,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,800.00 | 41,000.00 | 34,800.00 | 17,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,116.17 | 3,207.52 | 2,591.91 | 568.51 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.21 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,916.17 | 44,207.52 | 37,391.91 | 17,768.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,416.17 | -2,007.52 | -3,591.91 | -1,568.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.04 | 225.24 | 108.22 | 49.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,176.33 | 2,749.29 | 1,642.30 | 540.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,720.32 | 16,720.32 | 16,720.32 | 16,720.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,896.65 | 19,469.61 | 18,362.62 | 17,260.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,706.84 | -- | 5,517.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,211.88 | -- | 465.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,088.24 | -- | 3,617.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 456.33 | -- | 279.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.00 | -- | 7.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,239.90 | -- | 925.72 | -- | |
| 投资损失 | 10.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -174.64 | -- | -171.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,949.98 | -- | 799.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,225.16 | -- | -5,257.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,047.34 | -- | 794.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -416.44 | -- | 226.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,089.56 | -- | 7,205.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,896.65 | -- | 18,362.62 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,720.32 | -- | 16,720.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,176.33 | -- | 1,642.30 | -- | |
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