万安科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万安科技(002590) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金168,411.69107,977.9878,609.3241,488.93
收到的税费返还1,336.411,206.00866.15645.77
收到的其他与经营活动有关的现金5,692.374,460.203,066.322,141.01
经营活动现金流入小计175,440.48113,644.1782,541.7944,275.71
购买商品、接受劳务支付的现金116,749.7577,058.8851,038.5526,235.14
支付给职工以及为职工支付的现金29,716.2820,870.6313,991.987,453.77
支付的各项税费7,784.485,489.013,178.361,059.09
支付的其他与经营活动有关的现金9,885.626,768.373,799.292,015.22
经营活动现金流出小计164,136.12110,186.8972,008.1936,763.22
经营活动产生的现金流量净额11,304.353,457.2910,533.617,512.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,722.80907.55907.55--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额874.16338.82244.5742.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--22,020.545,000.00--
投资活动现金流入小计18,596.9623,266.916,152.1242.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,075.996,069.093,632.071,273.20
投资所支付的现金10,094.242,000.001,500.001,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--14,000.00----
投资活动现金流出小计17,170.2222,069.095,132.072,773.20
投资活动产生的现金流量净额1,426.741,197.821,020.05-2,730.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00100.00----
取得借款收到的现金25,250.0013,250.004,300.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计25,350.0013,350.004,300.00--
偿还债务支付的现金31,083.3420,527.7811,677.787,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,202.795,875.525,541.47383.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计37,286.1326,403.3017,219.257,383.56
筹资活动产生的现金流量净额-11,936.13-13,053.30-12,919.25-7,383.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-583.44-130.86223.1325.39
五、现金及现金等价物净增加额211.51-8,529.05-1,142.46-2,576.08
加:期初现金及现金等价物余额53,969.9553,969.9553,969.9553,969.95
六、期末现金及现金等价物余额54,181.4645,440.9052,827.4951,393.87
附注
净利润6,547.17--867.83--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,312.13--1,829.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,525.13--4,940.15--
无形资产摊销1,004.37--386.39--
长期待摊费用摊销181.23------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-143.00---20.23--
固定资产报废损失33.08------
公允价值变动损失7.74------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,969.61--775.06--
投资损失2,810.65--1,429.62--
递延所得税资产减少3.99---149.10--
递延所得税负债增加-6.97------
存货的减少-7,051.36--368.46--
经营性应收项目的减少-19,351.82---6,210.70--
经营性应付项目的增加10,429.33--6,674.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-375.34---357.96--
经营活动产生现金流量净额11,304.35--10,533.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额54,181.46--52,827.49--
现金的期初余额53,969.95--53,969.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额211.51---1,142.46--
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