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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 189,210.16 | 136,848.91 | 95,198.22 | 44,042.55 | |
| 收到的税费返还 | 2,147.78 | 1,344.14 | 1,055.12 | 650.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,241.60 | 10,303.15 | 4,768.90 | 4,025.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,599.55 | 148,496.20 | 101,022.24 | 48,718.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,571.50 | 100,837.56 | 76,073.29 | 41,376.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,311.00 | 26,541.46 | 18,559.73 | 9,765.33 | |
| 支付的各项税费 | 5,883.02 | 5,772.47 | 4,289.57 | 1,586.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,000.21 | 12,806.95 | 4,924.21 | 2,239.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 194,765.73 | 145,958.43 | 103,846.80 | 54,967.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,833.81 | 2,537.77 | -2,824.56 | -6,248.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 914.25 | 1,209.63 | 553.19 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 105.68 | 34.14 | 6.66 | 6.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,784.45 | -- | -- | 2,790.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,804.39 | 1,243.78 | 559.85 | 2,796.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,229.05 | 5,225.98 | 3,736.36 | 1,717.52 | |
| 投资所支付的现金 | 4,862.15 | 3,218.15 | 2,855.65 | 1,782.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,091.20 | 8,444.13 | 6,592.01 | 3,499.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,286.81 | -7,200.35 | -6,032.16 | -702.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,550.00 | 2,550.00 | 2,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,550.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,550.00 | 21,050.00 | 9,300.00 | 1,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,100.00 | 23,600.00 | 11,500.00 | 1,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,961.10 | 21,861.10 | 11,055.56 | 2,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,065.04 | 3,681.19 | 3,350.34 | 351.54 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 488.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,514.54 | 25,542.29 | 14,405.90 | 2,851.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,585.46 | -1,942.29 | -2,905.90 | -1,551.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -228.63 | -162.82 | -397.78 | -53.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,096.17 | -6,767.70 | -12,160.40 | -8,556.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,181.46 | 56,971.95 | 56,971.95 | 54,181.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,085.29 | 50,204.26 | 44,811.55 | 45,625.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,002.02 | -- | 979.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,689.73 | -- | 1,731.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,181.30 | -- | 5,513.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,157.71 | -- | 514.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 217.68 | -- | -12.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25.84 | -- | -26.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 89.98 | -- | 0.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -10.44 | -- | -18.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,724.37 | -- | 1,208.22 | -- | |
| 投资损失 | 2,205.59 | -- | 1,140.12 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -943.14 | -- | -579.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,963.49 | -- | -5,734.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,964.38 | -- | -7,836.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,105.13 | -- | -2,004.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,103.87 | -- | 2,300.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,833.81 | -- | -2,824.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,085.29 | -- | 44,811.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,181.46 | -- | 56,971.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,096.17 | -- | -12,160.40 | -- | |
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