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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,618.46 | 117,741.45 | 81,133.35 | 36,938.94 | |
| 收到的税费返还 | 1,690.29 | 1,256.36 | 1,176.07 | 737.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,021.90 | 2,247.26 | 1,443.28 | 832.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 147,330.66 | 121,245.08 | 83,752.70 | 38,508.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,250.59 | 75,326.27 | 52,807.18 | 25,371.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,204.08 | 19,470.03 | 13,832.12 | 7,294.72 | |
| 支付的各项税费 | 10,222.95 | 9,336.77 | 6,922.30 | 3,914.67 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,727.39 | 6,882.06 | 4,770.92 | 1,649.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 131,405.01 | 111,015.13 | 78,332.53 | 38,230.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,925.65 | 10,229.94 | 5,420.17 | 278.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 513.13 | 208.46 | 207.72 | 181.19 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,308.21 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,821.34 | 208.46 | 207.72 | 181.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,513.03 | 16,268.63 | 10,525.89 | 7,200.43 | |
| 投资所支付的现金 | 2,067.18 | 2,067.18 | 2,067.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,580.21 | 18,335.81 | 12,593.07 | 7,200.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,758.87 | -18,127.35 | -12,385.34 | -7,019.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,000.00 | 21,700.00 | 10,600.00 | 6,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,000.00 | 21,700.00 | 10,600.00 | 6,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,919.45 | 13,319.45 | 4,419.45 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,983.51 | 2,499.66 | 2,050.03 | 385.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,902.96 | 15,819.11 | 6,469.48 | 485.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,097.04 | 5,880.89 | 4,130.52 | 6,114.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -299.00 | -178.22 | -117.46 | 193.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,964.82 | -2,194.73 | -2,952.12 | -433.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,324.66 | 52,324.66 | 52,324.66 | 52,324.66 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 55,289.48 | 50,129.93 | 49,372.54 | 51,891.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,266.07 | -- | 7,441.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,814.27 | -- | 573.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,657.25 | -- | 2,217.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 572.11 | -- | 274.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.94 | -- | 139.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.47 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,114.55 | -- | 722.35 | -- | |
| 投资损失 | 3,544.80 | -- | 1,415.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -406.68 | -- | -448.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,245.84 | -- | -6,303.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,882.93 | -- | 795.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,092.39 | -- | -1,395.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -662.01 | -- | -10.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,925.65 | -- | 5,420.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 55,289.48 | -- | 49,372.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,324.66 | -- | 52,324.66 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,964.82 | -- | -2,952.12 | -- | |
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