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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,850.49 | 117,429.73 | 88,551.58 | 41,784.27 | |
| 收到的税费返还 | 1,823.12 | 1,200.98 | 697.20 | 508.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,192.94 | 6,467.88 | 2,012.38 | 1,437.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 159,866.55 | 125,098.59 | 91,261.16 | 43,729.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,787.28 | 65,650.65 | 55,513.62 | 24,715.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,096.24 | 21,986.27 | 15,393.11 | 7,681.33 | |
| 支付的各项税费 | 11,233.79 | 10,482.67 | 8,914.62 | 3,258.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,236.43 | 7,937.21 | 4,858.49 | 2,226.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,353.74 | 106,056.79 | 84,679.83 | 37,882.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,512.81 | 19,041.80 | 6,581.33 | 5,847.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 124.04 | 79.84 | 13.40 | 5.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 124.04 | 79.84 | 13.40 | 5.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,959.90 | 18,399.44 | 12,315.61 | 6,360.90 | |
| 投资所支付的现金 | 2,888.51 | 6,366.01 | 2,228.50 | 1,391.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,848.41 | 24,765.45 | 14,544.11 | 7,751.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,724.37 | -24,685.62 | -14,530.70 | -7,746.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,800.00 | 40,200.00 | 14,100.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,800.00 | 40,200.00 | 14,100.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 49,841.65 | 33,241.65 | 7,238.90 | 7,238.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,686.28 | 3,033.28 | 2,432.74 | 467.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 94.65 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,955.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,482.93 | 36,274.93 | 9,671.64 | 7,706.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,682.93 | 3,925.07 | 4,428.36 | 1,293.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 216.62 | -19.38 | -112.47 | -340.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -677.86 | -1,738.13 | -3,633.48 | -945.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,289.48 | 55,289.48 | 55,289.48 | 55,289.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,611.62 | 53,551.35 | 51,656.00 | 54,343.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,488.65 | -- | 6,721.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,375.61 | -- | 940.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,882.06 | -- | 3,718.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 757.36 | -- | 305.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 123.59 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 18.91 | -- | 5.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 71.42 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,946.88 | -- | 977.29 | -- | |
| 投资损失 | 3,172.08 | -- | 1,697.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,412.96 | -- | -69.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,859.72 | -- | -4,218.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,870.34 | -- | -14,285.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,285.81 | -- | 10,993.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,348.66 | -- | -202.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,512.81 | -- | 6,581.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,611.62 | -- | 51,656.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 55,289.48 | -- | 55,289.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -677.86 | -- | -3,633.48 | -- | |
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