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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,133.03 | 109,044.00 | 68,734.52 | 38,087.07 | |
| 收到的税费返还 | 1,878.64 | 1,344.37 | 1,194.23 | 821.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,796.36 | 6,874.97 | 6,007.54 | 1,547.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,808.03 | 117,263.34 | 75,936.29 | 40,455.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,213.79 | 75,317.92 | 54,610.63 | 32,374.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,127.87 | 19,764.53 | 14,135.59 | 7,687.76 | |
| 支付的各项税费 | 8,301.92 | 7,258.63 | 5,980.66 | 1,640.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,947.79 | 8,724.38 | 5,936.70 | 2,546.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,591.37 | 111,065.46 | 80,663.57 | 44,249.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216.67 | 6,197.88 | -4,727.28 | -3,794.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,055.31 | 3,229.74 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,577.78 | 1,437.79 | 28.90 | 24.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,633.10 | 4,667.52 | 28.90 | 24.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,518.70 | 12,569.61 | 8,705.46 | 5,448.69 | |
| 投资所支付的现金 | 11,566.79 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,085.48 | 14,069.61 | 10,205.46 | 5,448.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,452.39 | -9,402.09 | -10,176.56 | -5,424.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,250.00 | 26,950.00 | 12,100.00 | 9,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,800.00 | 27,050.00 | 12,200.00 | 9,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,055.56 | 27,577.78 | 9,255.56 | 9,155.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,247.14 | 1,659.23 | 1,099.53 | 527.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,302.70 | 29,237.01 | 10,355.09 | 9,683.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,502.70 | -2,187.01 | 1,844.91 | -683.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96.75 | -194.17 | -63.35 | -156.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -641.67 | -5,585.39 | -13,122.28 | -10,058.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,611.62 | 54,611.62 | 54,611.62 | 54,611.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,969.95 | 49,026.23 | 41,489.34 | 44,553.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,777.58 | -- | 2,157.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,359.92 | -- | 3,352.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,755.85 | -- | 4,568.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.24 | -- | 443.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 198.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 181.02 | -- | 17.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 153.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,156.71 | -- | 1,094.84 | -- | |
| 投资损失 | -11,492.58 | -- | -2,321.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,117.47 | -- | -473.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,983.57 | -- | -2,249.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,992.64 | -- | -18,652.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,134.29 | -- | 6,384.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,180.09 | -- | 949.77 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,216.67 | -- | -4,727.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,969.95 | -- | 41,489.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,611.62 | -- | 54,611.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -641.67 | -- | -13,122.28 | -- | |
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