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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,537.10 | 85,002.22 | 57,786.81 | 26,623.92 | |
| 收到的税费返还 | 1,288.33 | 1,370.26 | 1,114.81 | 860.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,802.85 | 2,523.73 | 1,675.89 | 657.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,628.28 | 88,896.21 | 60,577.50 | 28,141.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,584.50 | 52,013.39 | 36,704.67 | 16,966.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,819.84 | 15,163.32 | 10,488.00 | 5,285.66 | |
| 支付的各项税费 | 10,289.26 | 7,521.81 | 5,480.99 | 1,969.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,814.82 | 5,814.32 | 3,557.70 | 1,649.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,508.41 | 80,512.84 | 56,231.36 | 25,870.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,119.87 | 8,383.36 | 4,346.14 | 2,271.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,480.58 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 12.69 | 7.48 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 288.40 | 87.04 | 59.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,492.18 | 5,400.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,261.15 | 5,499.72 | 5,067.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,573.81 | 19,010.45 | 11,763.08 | 849.83 | |
| 投资所支付的现金 | 31,553.27 | 14,670.73 | 2,010.20 | 2,010.20 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,700.00 | 9,400.00 | 9,400.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,827.08 | 43,081.18 | 23,173.28 | 2,860.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,565.92 | -37,581.46 | -18,106.02 | -2,860.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 82,005.24 | 82,226.00 | 82,226.00 | 82,226.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,600.00 | 5,300.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 103,605.24 | 87,526.00 | 82,326.00 | 82,326.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,338.90 | 14,519.45 | 6,119.45 | 2,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,034.40 | 3,433.67 | 3,070.05 | 486.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.71 | 300.71 | 300.71 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,044.00 | 204.00 | 204.00 | 194.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,417.30 | 18,157.12 | 9,393.50 | 3,480.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,187.95 | 69,368.88 | 72,932.50 | 78,845.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.20 | 96.93 | 73.38 | 148.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,867.10 | 40,267.71 | 59,245.99 | 78,405.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,457.56 | 29,576.55 | 29,576.55 | 24,896.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,324.66 | 69,844.26 | 88,822.54 | 103,302.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,283.17 | -- | 6,094.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,676.38 | -- | 707.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,155.78 | -- | 1,939.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 520.75 | -- | 226.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 215.33 | -- | 22.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,699.61 | -- | 409.14 | -- | |
| 投资损失 | 2,204.64 | -- | -294.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.39 | -- | -221.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -6.97 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,549.12 | -- | -560.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,258.13 | -- | -18,314.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,724.34 | -- | 14,213.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -565.31 | -- | 123.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,119.87 | -- | 4,346.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,324.66 | -- | 88,822.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,457.56 | -- | 29,576.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,867.10 | -- | 59,245.99 | -- | |
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