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| 万安科技(002590) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,825.49 | 50,755.26 | |||
| 收到的税费返还 | 1,000.58 | 642.11 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,988.37 | 2,513.95 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 134,814.44 | 53,911.31 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,552.57 | 32,596.67 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,781.46 | 15,049.25 | |||
| 支付的各项税费 | 5,327.50 | 2,333.95 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,688.06 | 5,015.41 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 126,349.60 | 54,995.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,464.85 | -1,083.96 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.41 | 44.40 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 219.41 | 44.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,243.14 | 9,604.36 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,746.58 | 1,700.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 19,989.72 | 11,304.36 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,770.31 | -11,259.96 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 860.00 | 40.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 860.00 | 40.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | 58,400.00 | 22,300.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 59,260.00 | 22,340.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 52,782.33 | 16,977.67 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,017.32 | 509.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 861.47 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 54,661.13 | 17,486.72 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,598.87 | 4,853.28 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 273.02 | 88.01 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,433.57 | -7,402.63 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 66,343.23 | 66,343.23 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,909.66 | 58,940.60 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,738.34 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,907.73 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,238.86 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 642.69 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 58.05 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.17 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,395.99 | -- | |||
| 投资损失 | 1,039.62 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 33.54 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -4.83 | -- | |||
| 存货的减少 | -5,045.13 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,622.64 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -6,132.66 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -599.53 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,464.85 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 59,909.66 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 66,343.23 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,433.57 | -- | |||
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