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| 北玻股份(002613) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,138.84 | 50,300.15 | 35,036.71 | 13,657.88 | |
| 收到的税费返还 | 218.32 | 223.70 | 184.97 | 180.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.20 | 2,201.42 | 854.47 | 226.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,794.37 | 52,725.28 | 36,076.14 | 14,065.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,535.36 | 26,594.37 | 17,197.60 | 8,994.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,303.31 | 10,024.59 | 6,722.45 | 3,172.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,354.04 | 4,337.90 | 2,861.92 | 1,672.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,507.38 | 3,254.36 | 2,101.35 | 1,154.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,700.09 | 44,211.22 | 28,883.32 | 14,993.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,094.28 | 8,514.06 | 7,192.82 | -928.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.37 | 55.37 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.47 | 6.87 | 6.87 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67.84 | 62.24 | 6.87 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,393.63 | 7,717.20 | 3,353.24 | 1,428.91 | |
| 投资所支付的现金 | 196.99 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,590.62 | 7,717.20 | 3,353.24 | 1,428.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,522.79 | -7,654.96 | -3,346.37 | -1,428.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,370.50 | 8,050.25 | 8,010.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 360.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,370.50 | 8,050.25 | 8,010.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,120.50 | -8,050.25 | -8,010.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.71 | -20.25 | -26.09 | 3.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,626.71 | -7,211.41 | -4,189.64 | -2,353.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,812.64 | 87,812.64 | 87,812.64 | 87,931.15 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,185.93 | 80,601.24 | 83,623.00 | 85,577.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,259.97 | -- | 2,460.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.90 | -- | 157.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,246.81 | -- | 1,519.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 361.71 | -- | 180.70 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 86.74 | -- | 1.04 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.71 | -- | 26.09 | -- | |
| 投资损失 | -55.37 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -109.80 | -- | 8.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -22.41 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,448.04 | -- | 873.69 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -345.85 | -- | -4,110.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,133.16 | -- | 6,074.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,094.28 | -- | 7,192.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,185.93 | -- | 83,623.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,812.64 | -- | 87,812.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,626.71 | -- | -4,189.64 | -- | |
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