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威领股份(002667) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,206.34 | 13,589.30 | 8,066.63 | 3,339.16 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,382.31 | 929.35 | 624.52 | 431.35 | |
经营活动现金流入小计 | 21,588.66 | 14,518.65 | 8,691.16 | 3,770.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,629.32 | 6,625.54 | 4,387.56 | 1,977.84 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,589.98 | 3,369.67 | 2,182.06 | 985.16 | |
支付的各项税费 | 3,724.90 | 3,034.29 | 1,561.36 | 756.74 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,402.75 | 2,897.94 | 1,500.65 | 650.36 | |
经营活动现金流出小计 | 22,346.95 | 15,927.44 | 9,631.63 | 4,370.10 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -758.30 | -1,408.79 | -940.48 | -599.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -78.85 | 7.99 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -78.85 | 7.99 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 983.79 | 786.08 | 573.54 | 85.72 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 78.98 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,062.77 | 786.08 | 573.54 | 85.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,062.77 | -864.93 | -565.55 | -85.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 38,086.37 | 38,086.37 | 38,216.37 | 38,734.41 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 38,086.37 | 38,086.37 | 38,216.37 | 38,734.41 | |
偿还债务支付的现金 | 2,012.09 | 2,003.02 | 2,003.02 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 744.21 | 744.14 | 741.11 | 41.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,756.30 | 2,747.16 | 2,744.14 | 41.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 35,330.07 | 35,339.21 | 35,472.23 | 38,693.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.17 | -0.06 | -0.06 | -0.08 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 33,506.83 | 33,065.42 | 33,966.14 | 38,007.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,013.22 | 4,013.22 | 4,013.22 | 4,013.22 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 37,520.05 | 37,078.65 | 37,979.37 | 42,020.99 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,636.48 | -- | 4,082.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 516.62 | -- | 234.27 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 948.50 | -- | 449.69 | -- | |
无形资产摊销 | 132.59 | -- | 66.05 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.34 | -- | 2.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 64.41 | -- | 62.34 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -76.09 | -- | -33.37 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,174.28 | -- | 280.38 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,473.08 | -- | -3,864.27 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,321.12 | -- | -2,220.36 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -758.30 | -- | -940.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 37,520.05 | -- | 37,979.37 | -- | |
现金的期初余额 | 4,013.22 | -- | 4,013.22 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 33,506.83 | -- | 33,966.14 | -- |
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