龙泉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙泉股份(002671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金118,400.2855,591.2830,725.4110,364.45
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,558.957,137.572,999.21315.64
经营活动现金流入小计122,959.2362,728.8533,724.6210,680.08
购买商品、接受劳务支付的现金104,585.1184,501.7647,310.3321,406.76
支付给职工以及为职工支付的现金10,033.626,632.223,731.891,288.61
支付的各项税费11,873.197,266.233,362.302,398.38
支付的其他与经营活动有关的现金10,620.657,271.384,316.221,374.09
经营活动现金流出小计137,112.57105,671.5958,720.7426,467.83
经营活动产生的现金流量净额-14,153.33-42,942.74-24,996.13-15,787.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金72.0072.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额284.98139.17139.086.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计356.98211.17139.086.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,907.583,391.202,476.061,905.92
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,402.75------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计21,310.333,391.202,476.061,905.92
投资活动产生的现金流量净额-20,953.35-3,180.03-2,336.98-1,899.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,802.816,569.166,790.82586.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金25,800.0018,000.0013,000.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金10,350.42------
筹资活动现金流入小计43,953.2324,569.1619,790.82586.97
偿还债务支付的现金30,489.3821,126.2519,663.1313,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,829.266,100.235,451.98570.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金849.46------
筹资活动现金流出小计38,168.1027,226.4825,115.1113,670.12
筹资活动产生的现金流量净额5,785.14-2,657.32-5,324.28-13,083.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-29,321.55-48,780.09-32,657.39-30,769.92
加:期初现金及现金等价物余额87,762.7987,869.7087,762.7988,440.81
六、期末现金及现金等价物余额58,441.2439,089.6155,105.4057,670.88
附注
净利润16,472.91--7,239.67--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,257.41--992.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,054.80--2,292.51--
无形资产摊销206.02--103.75--
长期待摊费用摊销122.76------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失602.94--14.72--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,606.62--1,106.40--
投资损失-72.00------
递延所得税资产减少-803.12---243.73--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-963.20---2,520.35--
经营性应收项目的减少-33,915.32---21,973.46--
经营性应付项目的增加-6,723.15---12,007.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-14,153.33---24,996.13--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额58,441.24--55,105.40--
现金的期初余额87,762.79--87,762.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,321.55---32,657.39--
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