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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,400.28 | 55,591.28 | 30,725.41 | 10,364.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,558.95 | 7,137.57 | 2,999.21 | 315.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,959.23 | 62,728.85 | 33,724.62 | 10,680.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 104,585.11 | 84,501.76 | 47,310.33 | 21,406.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,033.62 | 6,632.22 | 3,731.89 | 1,288.61 | |
| 支付的各项税费 | 11,873.19 | 7,266.23 | 3,362.30 | 2,398.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,620.65 | 7,271.38 | 4,316.22 | 1,374.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 137,112.57 | 105,671.59 | 58,720.74 | 26,467.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,153.33 | -42,942.74 | -24,996.13 | -15,787.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 72.00 | 72.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 284.98 | 139.17 | 139.08 | 6.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 356.98 | 211.17 | 139.08 | 6.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,907.58 | 3,391.20 | 2,476.06 | 1,905.92 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,402.75 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,310.33 | 3,391.20 | 2,476.06 | 1,905.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,953.35 | -3,180.03 | -2,336.98 | -1,899.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,802.81 | 6,569.16 | 6,790.82 | 586.97 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,800.00 | 18,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,350.42 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,953.23 | 24,569.16 | 19,790.82 | 586.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,489.38 | 21,126.25 | 19,663.13 | 13,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,829.26 | 6,100.23 | 5,451.98 | 570.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 849.46 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,168.10 | 27,226.48 | 25,115.11 | 13,670.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,785.14 | -2,657.32 | -5,324.28 | -13,083.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,321.55 | -48,780.09 | -32,657.39 | -30,769.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,762.79 | 87,869.70 | 87,762.79 | 88,440.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58,441.24 | 39,089.61 | 55,105.40 | 57,670.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,472.91 | -- | 7,239.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,257.41 | -- | 992.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,054.80 | -- | 2,292.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 206.02 | -- | 103.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 122.76 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 602.94 | -- | 14.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,606.62 | -- | 1,106.40 | -- | |
| 投资损失 | -72.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -803.12 | -- | -243.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -963.20 | -- | -2,520.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -33,915.32 | -- | -21,973.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,723.15 | -- | -12,007.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,153.33 | -- | -24,996.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 58,441.24 | -- | 55,105.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,762.79 | -- | 87,762.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,321.55 | -- | -32,657.39 | -- | |
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