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龙泉股份(002671) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,275.35 | 57,757.96 | 29,590.71 | 8,852.90 | |
收到的税费返还 | 14.95 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,385.26 | 16,635.73 | 3,865.12 | 3,505.93 | |
经营活动现金流入小计 | 92,675.56 | 74,393.69 | 33,455.83 | 12,358.82 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,277.12 | 22,961.90 | 11,634.92 | 7,236.25 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,231.19 | 6,501.91 | 4,319.80 | 1,648.85 | |
支付的各项税费 | 9,695.32 | 7,653.01 | 4,115.37 | 1,936.66 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,028.88 | 18,821.64 | 7,551.42 | 2,375.60 | |
经营活动现金流出小计 | 76,232.51 | 55,938.45 | 27,621.51 | 13,197.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,443.05 | 18,455.24 | 5,834.32 | -838.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.33 | 23.16 | 7.84 | 2.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 53.33 | 23.16 | 7.84 | 2.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,882.55 | 19,057.33 | 7,869.18 | 5,507.75 | |
投资所支付的现金 | 1,258.40 | -- | 1,280.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 24,823.49 | 24,823.49 | 24,823.49 | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 645.10 | 1,500.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 44,964.43 | 44,525.92 | 35,472.66 | 5,507.75 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -44,911.10 | -44,502.76 | -35,464.83 | -5,505.75 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 33,800.00 | 33,800.00 | 33,800.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 55,700.00 | 36,600.00 | 24,600.00 | 14,100.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,896.49 | 2,456.71 | 1,941.60 | 2,400.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 93,396.49 | 72,856.70 | 60,341.60 | 16,500.00 | |
偿还债务支付的现金 | 60,582.50 | 45,109.38 | 36,836.25 | 10,463.13 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,587.64 | 2,517.90 | 1,813.58 | 778.08 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,171.50 | 58.71 | 5,198.50 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 68,341.64 | 47,685.99 | 43,848.33 | 11,241.20 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 25,054.84 | 25,170.71 | 16,493.27 | 5,258.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.56 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,418.77 | -876.81 | -13,137.24 | -1,085.48 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,731.91 | 30,731.91 | 30,731.91 | 30,731.91 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,313.14 | 29,855.10 | 17,594.67 | 29,646.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 2,402.17 | -- | 2,591.38 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,573.73 | -- | 464.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,642.90 | -- | 3,176.77 | -- | |
无形资产摊销 | 705.74 | -- | 311.99 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 98.13 | -- | 67.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4,316.45 | -- | 65.73 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,163.31 | -- | 1,534.79 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -923.61 | -- | -414.80 | -- | |
递延所得税负债增加 | -56.31 | -- | 1,227.31 | -- | |
存货的减少 | 3,756.94 | -- | -407.88 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -29,960.61 | -- | -16,465.02 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,167.75 | -- | 13,681.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -3,443.54 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 16,443.05 | -- | 5,834.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,313.14 | -- | 17,594.67 | -- | |
现金的期初余额 | 30,731.91 | -- | 30,731.91 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,418.77 | -- | -13,137.24 | -- |
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