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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,276.55 | 22,790.23 | 14,050.71 | 7,063.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,633.50 | 7,202.07 | 2,984.22 | 834.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 62,910.05 | 29,992.30 | 17,034.93 | 7,897.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,833.59 | 33,267.01 | 24,686.98 | 15,467.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,298.57 | 6,380.98 | 4,162.77 | 2,674.05 | |
| 支付的各项税费 | 12,173.92 | 10,180.95 | 7,431.99 | 6,553.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,285.65 | 8,263.31 | 5,084.38 | 1,234.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,591.74 | 58,092.25 | 41,366.12 | 25,929.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,681.69 | -28,099.94 | -24,331.18 | -18,031.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.16 | 35.00 | 29.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.16 | 35.00 | 29.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,701.98 | 10,035.15 | 6,760.04 | 4,346.69 | |
| 投资所支付的现金 | 741.60 | 741.60 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,991.60 | 1,330.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 157.40 | 127.40 | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,435.18 | 12,106.75 | 6,917.43 | 4,474.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,396.02 | -12,071.75 | -6,888.43 | -4,474.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 43,000.00 | 43,000.00 | 14,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,508.60 | 5,303.44 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 51,508.60 | 48,303.44 | 43,000.00 | 14,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,452.50 | 28,689.38 | 22,226.25 | 1,463.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,687.72 | 5,695.30 | 4,711.22 | 875.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,140.22 | 42,384.68 | 26,937.47 | 2,338.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,368.38 | 5,918.76 | 16,062.53 | 11,661.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,709.33 | -34,252.93 | -15,157.08 | -10,844.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 58,441.24 | 58,441.24 | 58,441.24 | 58,441.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,731.91 | 24,188.30 | 43,284.15 | 47,596.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,071.90 | -- | 1,681.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,621.87 | -- | 506.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,859.24 | -- | 3,103.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 418.85 | -- | 102.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 264.41 | -- | 98.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 157.42 | -- | -3.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,658.47 | -- | 1,846.31 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -792.51 | -- | -144.49 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,388.44 | -- | -4,977.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,890.77 | -- | -20,321.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,938.08 | -- | -6,223.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 275.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,681.69 | -- | -24,331.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,731.91 | -- | 43,284.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 58,441.24 | -- | 58,441.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,709.33 | -- | -15,157.08 | -- | |
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