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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,958.31 | 72,034.43 | 44,812.40 | 22,287.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | 769.85 | 193.83 | 151.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,904.39 | 7,506.97 | 5,657.45 | 3,379.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 108,862.69 | 80,311.25 | 50,663.68 | 25,818.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,759.94 | 45,205.36 | 31,060.22 | 21,712.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,079.87 | 10,937.94 | 7,626.71 | 4,318.35 | |
| 支付的各项税费 | 7,658.56 | 5,741.44 | 4,343.96 | 2,717.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,654.74 | 8,599.31 | 4,395.49 | 4,706.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,153.10 | 70,484.04 | 47,426.38 | 33,455.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,709.59 | 9,827.20 | 3,237.31 | -7,636.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 351.16 | 132.20 | 83.42 | 3.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,955.20 | 2,955.20 | 2,955.20 | 2,955.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,306.36 | 3,087.40 | 3,038.62 | 2,958.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,119.03 | 12,224.69 | 6,848.76 | 1,111.95 | |
| 投资所支付的现金 | 184.40 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,303.43 | 12,224.69 | 6,848.76 | 1,111.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,997.07 | -9,137.30 | -3,810.14 | 1,846.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,402.06 | 42,978.50 | 36,478.50 | 19,598.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,101.15 | 17,062.80 | 10,992.80 | 2,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,503.21 | 60,041.30 | 47,471.30 | 21,598.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 76,719.50 | 58,359.40 | 48,426.61 | 24,641.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,353.90 | 2,706.55 | 2,338.06 | 683.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,010.40 | 11,761.77 | 7,514.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 102,083.81 | 72,827.73 | 58,279.08 | 25,324.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,580.60 | -12,786.43 | -10,807.78 | -3,726.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.79 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,870.86 | -12,096.52 | -11,380.62 | -9,516.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,844.76 | 23,844.76 | 23,844.76 | 23,844.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,973.90 | 11,748.24 | 12,464.14 | 14,328.44 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,548.51 | -- | 103.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 905.96 | -- | 525.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,372.69 | -- | 3,785.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 773.33 | -- | 370.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 396.81 | -- | 185.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.79 | -- | 29.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 39.51 | -- | 2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,435.05 | -- | 1,025.09 | -- | |
| 投资损失 | 102.31 | -- | 70.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 477.63 | -- | -144.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.25 | -- | -74.41 | -- | |
| 存货的减少 | 1,895.41 | -- | 2,105.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,579.81 | -- | -9,285.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,962.30 | -- | 4,341.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 58.96 | -- | 122.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,709.59 | -- | 3,237.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,973.90 | -- | 12,464.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,844.76 | -- | 23,844.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,870.86 | -- | -11,380.62 | -- | |
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