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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 115,990.30 | 78,479.77 | 39,520.61 | 12,632.10 | |
| 收到的税费返还 | 260.33 | 689.03 | 432.74 | 336.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,500.65 | 10,146.64 | 4,575.31 | 3,555.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 122,751.28 | 89,315.44 | 44,528.66 | 16,523.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,068.44 | 72,059.39 | 36,518.96 | 18,324.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,061.09 | 11,279.11 | 7,124.64 | 3,925.67 | |
| 支付的各项税费 | 6,792.59 | 5,199.83 | 187.42 | 1,568.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,039.43 | 9,283.35 | 4,834.37 | 6,766.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 117,961.55 | 97,821.67 | 48,665.38 | 30,584.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,789.73 | -8,506.23 | -4,136.73 | -14,061.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.82 | 65.46 | 55.62 | 11.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,719.67 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,803.49 | 65.46 | 55.62 | 11.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,973.06 | 6,660.89 | 3,372.27 | 1,743.25 | |
| 投资所支付的现金 | 599.73 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,572.79 | 6,660.89 | 3,372.27 | 1,743.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,769.30 | -6,595.43 | -3,316.65 | -1,731.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,366.49 | 2,462.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,008.00 | 38,142.00 | 29,260.00 | 10,260.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,460.92 | 3,975.55 | 4,000.00 | 2,305.35 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,468.92 | 44,484.03 | 35,722.84 | 12,565.35 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,154.29 | 41,360.00 | 34,400.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,036.45 | 1,348.23 | 936.60 | 412.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,612.18 | 1,179.31 | 1,148.86 | 768.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,802.92 | 43,887.53 | 36,485.46 | 11,580.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 666.00 | 596.50 | -762.62 | 984.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.48 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,311.09 | -14,505.15 | -8,215.99 | -14,808.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,035.63 | 23,035.63 | 23,035.63 | 25,245.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,724.55 | 8,530.48 | 14,819.64 | 10,436.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,301.91 | -- | 419.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,584.38 | -- | -1,793.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,701.87 | -- | 5,896.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 780.08 | -- | 395.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 182.94 | -- | 137.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.04 | -- | -27.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 264.90 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,397.09 | -- | 1,278.23 | -- | |
| 投资损失 | -3,481.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 826.76 | -- | -285.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -62.65 | -- | -28.05 | -- | |
| 存货的减少 | 3,286.56 | -- | -6,274.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,405.22 | -- | 385.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,782.72 | -- | -4,240.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 973.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,789.73 | -- | -4,136.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,724.55 | -- | 14,819.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,035.63 | -- | 23,035.63 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,311.09 | -- | -8,215.99 | -- | |
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