龙泉股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
龙泉股份(002671) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金74,478.5954,699.9532,154.5312,104.05
收到的税费返还10.9271.9870.9248.42
收到的其他与经营活动有关的现金12,630.037,996.643,915.921,183.78
经营活动现金流入小计87,119.5462,768.5736,141.3613,336.25
购买商品、接受劳务支付的现金68,255.6058,363.6128,629.1915,623.39
支付给职工以及为职工支付的现金13,813.148,506.775,322.443,204.20
支付的各项税费4,652.453,518.052,598.011,694.56
支付的其他与经营活动有关的现金25,271.1413,288.847,273.324,024.23
经营活动现金流出小计111,992.3483,677.2743,822.9524,546.38
经营活动产生的现金流量净额-24,872.80-20,908.69-7,681.59-11,210.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,887.06145.1518.1416.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,278.82------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计15,185.88145.1518.1416.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,766.985,795.423,172.832,064.22
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--0.46----
投资活动现金流出小计10,766.985,795.883,172.832,064.22
投资活动产生的现金流量净额4,418.90-5,650.72-3,154.69-2,047.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金32,682.0832,682.08----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金47,487.2932,500.0028,900.005,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金19,114.4213,183.163,012.532,962.75
筹资活动现金流入小计99,283.8078,365.2431,912.538,362.75
偿还债务支付的现金51,304.2934,590.0027,590.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,085.111,450.861,009.66422.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金25,638.343,640.131,015.75454.50
筹资活动现金流出小计79,027.7439,680.9929,615.414,876.94
筹资活动产生的现金流量净额20,256.0538,684.262,297.113,485.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17.19------
五、现金及现金等价物净增加额-215.0412,124.84-8,539.16-9,772.30
加:期初现金及现金等价物余额23,250.6723,250.6723,250.6723,250.67
六、期末现金及现金等价物余额23,035.6335,375.5214,711.5113,478.37
附注
净利润-9,896.47---8,675.00--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,942.71---533.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,733.44--5,882.55--
无形资产摊销886.43--487.73--
长期待摊费用摊销488.58--269.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-383.21---255.90--
固定资产报废损失471.54---16.36--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,761.55--1,009.66--
投资损失-1,188.18------
递延所得税资产减少-370.47---1,862.85--
递延所得税负债增加-77.63--32.53--
存货的减少-6,527.26---8,479.12--
经营性应收项目的减少2,063.71--22,305.95--
经营性应付项目的增加-26,973.76---17,847.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-803.78------
经营活动产生现金流量净额-24,872.80---7,681.59--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额23,035.63--14,711.51--
现金的期初余额23,250.67--23,250.67--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-215.04---8,539.16--
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