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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,478.59 | 54,699.95 | 32,154.53 | 12,104.05 | |
| 收到的税费返还 | 10.92 | 71.98 | 70.92 | 48.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,630.03 | 7,996.64 | 3,915.92 | 1,183.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,119.54 | 62,768.57 | 36,141.36 | 13,336.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,255.60 | 58,363.61 | 28,629.19 | 15,623.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,813.14 | 8,506.77 | 5,322.44 | 3,204.20 | |
| 支付的各项税费 | 4,652.45 | 3,518.05 | 2,598.01 | 1,694.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,271.14 | 13,288.84 | 7,273.32 | 4,024.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 111,992.34 | 83,677.27 | 43,822.95 | 24,546.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -24,872.80 | -20,908.69 | -7,681.59 | -11,210.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,887.06 | 145.15 | 18.14 | 16.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 13,278.82 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,185.88 | 145.15 | 18.14 | 16.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,766.98 | 5,795.42 | 3,172.83 | 2,064.22 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.46 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,766.98 | 5,795.88 | 3,172.83 | 2,064.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,418.90 | -5,650.72 | -3,154.69 | -2,047.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,682.08 | 32,682.08 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 47,487.29 | 32,500.00 | 28,900.00 | 5,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,114.42 | 13,183.16 | 3,012.53 | 2,962.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,283.80 | 78,365.24 | 31,912.53 | 8,362.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,304.29 | 34,590.00 | 27,590.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,085.11 | 1,450.86 | 1,009.66 | 422.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,638.34 | 3,640.13 | 1,015.75 | 454.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 79,027.74 | 39,680.99 | 29,615.41 | 4,876.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,256.05 | 38,684.26 | 2,297.11 | 3,485.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.19 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -215.04 | 12,124.84 | -8,539.16 | -9,772.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,250.67 | 23,250.67 | 23,250.67 | 23,250.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,035.63 | 35,375.52 | 14,711.51 | 13,478.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,896.47 | -- | -8,675.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,942.71 | -- | -533.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,733.44 | -- | 5,882.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 886.43 | -- | 487.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 488.58 | -- | 269.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -383.21 | -- | -255.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 471.54 | -- | -16.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,761.55 | -- | 1,009.66 | -- | |
| 投资损失 | -1,188.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -370.47 | -- | -1,862.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -77.63 | -- | 32.53 | -- | |
| 存货的减少 | -6,527.26 | -- | -8,479.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,063.71 | -- | 22,305.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -26,973.76 | -- | -17,847.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -803.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -24,872.80 | -- | -7,681.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,035.63 | -- | 14,711.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,250.67 | -- | 23,250.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -215.04 | -- | -8,539.16 | -- | |
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