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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,671.25 | 64,776.70 | 41,747.83 | 29,749.63 | |
| 收到的税费返还 | 37.75 | 37.75 | 20.42 | 0.85 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,202.87 | 3,731.26 | 3,106.45 | 822.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,911.87 | 68,545.71 | 44,874.70 | 30,573.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,395.12 | 35,986.95 | 26,490.47 | 20,879.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,177.25 | 9,054.04 | 6,253.22 | 3,667.34 | |
| 支付的各项税费 | 10,596.38 | 7,050.65 | 5,620.68 | 3,660.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,436.92 | 18,628.19 | 26,135.49 | 4,562.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,605.66 | 70,719.83 | 64,499.85 | 32,770.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,306.21 | -2,174.12 | -19,625.15 | -2,197.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 85.41 | 2.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 53.53 | 410.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 138.95 | 412.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,480.68 | 9,942.34 | 7,154.25 | 5,986.43 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,180.68 | 9,942.34 | 7,154.25 | 5,986.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,041.73 | -9,530.34 | -7,154.25 | -5,986.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,900.00 | 66,000.00 | 56,600.00 | 18,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,418.00 | 32,426.98 | 14,125.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 105,318.00 | 98,426.98 | 70,725.00 | 18,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,192.50 | 52,319.38 | 41,546.25 | 10,373.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,097.24 | 2,864.00 | 2,082.12 | 878.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,514.16 | 36,651.85 | 8,882.93 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,803.90 | 91,835.22 | 52,511.30 | 11,251.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,514.10 | 6,591.75 | 18,213.70 | 7,248.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.47 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,223.89 | -5,112.71 | -8,565.70 | -934.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,313.14 | 27,313.14 | 27,313.14 | 27,313.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,089.25 | 22,200.43 | 18,747.44 | 26,378.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,682.77 | -- | -4,055.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,623.23 | -- | -556.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,924.04 | -- | 3,713.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.52 | -- | 434.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.18 | -- | 44.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.10 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,814.47 | -- | 1,907.38 | -- | |
| 投资损失 | -121.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 299.36 | -- | -796.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -72.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,287.62 | -- | -7,576.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,566.51 | -- | 16,472.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 176.19 | -- | -29,213.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -218.36 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,306.21 | -- | -19,625.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,089.25 | -- | 18,747.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,313.14 | -- | 27,313.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,223.89 | -- | -8,565.70 | -- | |
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