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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,710.69 | 70,663.06 | 40,436.71 | 18,425.43 | |
| 收到的税费返还 | -- | 1,583.04 | 1,213.92 | 201.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,819.62 | 7,633.36 | 6,669.79 | 2,829.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 114,530.31 | 79,879.46 | 48,320.43 | 21,457.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,144.55 | 66,989.13 | 45,071.47 | 22,080.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,694.85 | 11,828.36 | 8,194.61 | 4,655.49 | |
| 支付的各项税费 | 6,138.37 | 4,772.24 | 2,980.69 | 1,642.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,349.94 | 11,211.07 | 8,420.32 | 6,447.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,327.71 | 94,800.80 | 64,667.09 | 34,826.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,202.60 | -14,921.34 | -16,346.66 | -13,369.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,577.87 | 3,830.42 | 3,661.44 | 53.45 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,986.62 | 1,166.74 | 1,166.74 | 1,166.74 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,564.49 | 4,997.16 | 4,828.18 | 1,220.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,043.04 | 7,562.61 | 4,643.07 | 2,198.29 | |
| 投资所支付的现金 | 270.87 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,713.91 | 7,562.61 | 4,643.07 | 2,198.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149.42 | -2,565.46 | 185.10 | -978.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 68,901.61 | 49,460.00 | 39,530.00 | 13,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,775.23 | 13,056.85 | 11,086.85 | 5,825.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 84,676.84 | 62,516.85 | 50,616.85 | 19,225.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46,577.00 | 38,827.00 | 32,762.00 | 10,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,655.17 | 1,596.43 | 1,036.37 | 446.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,377.63 | 7,550.48 | 3,352.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,609.80 | 47,973.90 | 37,150.85 | 10,846.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,067.04 | 14,542.94 | 13,466.00 | 8,379.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,120.22 | -2,943.85 | -2,695.56 | -5,968.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,724.55 | 12,724.55 | 12,724.55 | 12,724.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,844.76 | 9,780.70 | 10,028.99 | 6,756.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -64,877.94 | -- | -5,556.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 26,537.81 | -- | -551.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,693.51 | -- | 6,188.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 827.40 | -- | 431.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 292.25 | -- | 117.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 642.57 | -- | -1,448.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,525.40 | -- | 88.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,611.17 | -- | 1,045.74 | -- | |
| 投资损失 | 18,004.89 | -- | 28.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,161.31 | -- | -494.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -75.98 | -- | -34.30 | -- | |
| 存货的减少 | -734.85 | -- | -3,824.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,966.83 | -- | 5,733.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,406.09 | -- | -18,159.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 339.74 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,202.60 | -- | -16,346.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,844.76 | -- | 10,028.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,724.55 | -- | 12,724.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,120.22 | -- | -2,695.56 | -- | |
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