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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,185.48 | 79,278.14 | 59,042.53 | 15,338.07 | |
| 收到的税费返还 | 2.65 | 2.89 | 0.23 | 0.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.66 | 12,441.33 | 2,395.98 | 3,157.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 134,666.79 | 91,722.36 | 61,438.74 | 18,495.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,810.82 | 42,748.13 | 28,177.23 | 9,506.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,170.88 | 10,722.58 | 7,526.17 | 3,357.85 | |
| 支付的各项税费 | 8,878.52 | 9,032.15 | 6,533.95 | 3,525.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,333.62 | 21,726.42 | 15,527.71 | 3,965.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,193.84 | 84,229.29 | 57,765.06 | 20,355.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,472.95 | 7,493.07 | 3,673.68 | -1,860.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,470.20 | 2,775.38 | 2,746.51 | 26.58 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,470.20 | 2,775.39 | 2,746.52 | 26.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,268.40 | 6,562.20 | 2,933.79 | 961.18 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,268.40 | 6,562.20 | 2,933.79 | 961.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,798.19 | -3,786.82 | -187.27 | -934.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 49,330.29 | 32,750.00 | 27,850.00 | 5,250.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,042.20 | 4,220.00 | 4,220.00 | 10,010.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,372.49 | 36,970.00 | 32,070.00 | 15,260.25 | |
| 偿还债务支付的现金 | 48,251.00 | 37,400.00 | 19,400.00 | 6,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,409.87 | 2,014.95 | 1,499.04 | 669.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,780.45 | 13,111.60 | 11,830.63 | 15,262.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 83,441.31 | 52,526.55 | 32,729.68 | 22,331.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,068.82 | -15,556.55 | -659.68 | -7,071.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,606.47 | -11,850.30 | 2,826.74 | -9,866.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,644.21 | 15,644.21 | 15,644.21 | 15,644.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,250.67 | 3,793.91 | 18,470.94 | 5,778.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 723.98 | -- | -2,511.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -5,134.19 | -- | 143.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,264.60 | -- | 5,562.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 912.55 | -- | 445.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 311.39 | -- | 144.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.46 | -- | -40.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.71 | -- | 29.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,279.44 | -- | 1,925.18 | -- | |
| 投资损失 | -0.01 | -- | -0.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 307.00 | -- | -674.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -71.55 | -- | -35.44 | -- | |
| 存货的减少 | 16,538.05 | -- | -6,455.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 24,229.54 | -- | 18,083.91 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,812.70 | -- | -12,710.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -984.37 | -- | -232.58 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,472.95 | -- | 3,673.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,250.67 | -- | 18,470.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,644.21 | -- | 15,644.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,606.47 | -- | 2,826.74 | -- | |
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