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| 龙泉股份(002671) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,448.67 | 85,274.95 | 61,153.45 | 32,514.25 | |
| 收到的税费返还 | 340.53 | 220.49 | 0.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 23,880.49 | 9,635.12 | 4,483.55 | 630.01 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,669.69 | 95,130.56 | 65,637.32 | 33,144.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,294.30 | 56,184.69 | 37,303.17 | 23,540.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,801.95 | 8,322.07 | 5,732.34 | 3,932.27 | |
| 支付的各项税费 | 16,128.03 | 12,375.39 | 8,909.96 | 5,723.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,904.03 | 16,823.08 | 7,213.77 | 5,121.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,128.32 | 93,705.22 | 59,159.24 | 38,317.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,541.38 | 1,425.34 | 6,478.08 | -5,172.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 44.12 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 534.90 | 57.02 | 21.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,279.02 | 57.02 | 21.93 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,961.53 | 3,395.75 | 3,119.99 | 2,346.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,961.53 | 3,395.75 | 3,119.99 | 2,346.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,682.51 | -3,338.73 | -3,098.06 | -2,346.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,150.00 | 52,025.00 | 34,025.00 | 9,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,767.09 | 71,488.14 | 36,787.46 | 22,647.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,417.09 | 125,013.14 | 72,312.46 | 32,547.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,173.13 | 52,173.13 | 46,673.13 | 19,673.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,113.56 | 3,411.19 | 1,660.53 | 823.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,434.16 | 74,894.17 | 37,468.95 | 17,675.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,720.85 | 130,478.48 | 85,802.60 | 38,172.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,303.77 | -5,465.33 | -13,490.14 | -5,624.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,445.05 | -7,378.73 | -10,110.12 | -13,144.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,089.25 | 20,089.25 | 20,089.25 | 20,089.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,644.21 | 12,710.52 | 9,979.13 | 6,945.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,915.51 | -- | 599.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 13,420.66 | -- | -435.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,023.17 | -- | 5,464.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 951.93 | -- | 476.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 413.85 | -- | 170.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.66 | -- | -35.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 736.99 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,058.03 | -- | 2,207.59 | -- | |
| 投资损失 | -44.12 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,413.57 | -- | 127.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -79.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,565.41 | -- | -6,364.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,894.55 | -- | 10,111.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,686.70 | -- | -5,743.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -156.83 | -- | -100.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,541.38 | -- | 6,478.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,644.21 | -- | 9,979.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,089.25 | -- | 20,089.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,445.05 | -- | -10,110.12 | -- | |
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