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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,646.31 | 12,716.03 | 7,815.55 | 3,741.14 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,145.52 | 1,399.35 | 432.19 | 58.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,791.83 | 14,115.39 | 8,247.74 | 3,800.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,604.56 | 3,920.26 | 2,721.86 | 1,576.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,211.81 | 2,313.73 | 1,535.10 | 846.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,556.49 | 2,104.39 | 1,212.53 | 930.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,318.90 | 2,966.45 | 2,125.93 | 1,268.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,691.76 | 11,304.82 | 7,595.42 | 4,621.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,100.07 | 2,810.57 | 652.32 | -821.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 169,000.00 | 111,000.00 | 81,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,397.90 | 852.77 | 615.51 | 305.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 170,472.65 | 111,854.77 | 81,617.51 | 47,305.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,593.71 | 7,106.02 | 4,269.17 | 2,253.78 | |
| 投资所支付的现金 | 185,000.00 | 132,000.00 | 81,000.00 | 42,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,585.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 198,179.50 | 139,106.02 | 85,269.17 | 44,253.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,706.85 | -27,251.25 | -3,651.66 | 3,051.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,600.00 | -3,600.00 | -3,600.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29.67 | -0.06 | -0.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,236.45 | -28,040.75 | -6,599.35 | 2,230.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,675.51 | 34,675.51 | 34,675.51 | 34,675.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,439.06 | 6,634.76 | 28,076.16 | 36,905.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,893.28 | -- | 2,679.60 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2.42 | -- | 3.45 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,647.71 | -- | 782.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 90.25 | -- | 29.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 50.52 | -- | 19.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.98 | -- | -0.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.67 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,397.90 | -- | -615.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.53 | -- | -31.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 73.08 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,243.28 | -- | -663.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -183.40 | -- | -1,556.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,264.27 | -- | 5.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,100.07 | -- | 652.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,439.06 | -- | 28,076.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,675.51 | -- | 34,675.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,236.45 | -- | -6,599.35 | -- | |
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