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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,974.25 | 14,389.38 | 7,058.55 | 3,622.85 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 833.91 | 1,913.37 | 1,431.38 | 400.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,808.15 | 16,302.75 | 8,489.93 | 4,023.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,112.37 | 11,166.53 | 10,714.03 | 1,889.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,122.13 | 3,804.16 | 2,565.23 | 1,389.08 | |
| 支付的各项税费 | 3,311.56 | 2,089.56 | 1,359.51 | 720.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,515.82 | 6,023.58 | 3,090.44 | 1,305.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,061.88 | 23,083.83 | 17,729.22 | 5,303.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,253.73 | -6,781.08 | -9,239.28 | -1,280.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 30,150.00 | 14,253.00 | 12,413.00 | 1,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 54.00 | 720.23 | 480.89 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 68.94 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,273.11 | 82.75 | 82.75 | 460.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,546.05 | 15,063.98 | 12,984.64 | 1,460.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,015.45 | 3,474.53 | 2,375.18 | 1,332.35 | |
| 投资所支付的现金 | 31,525.00 | 15,870.00 | 13,300.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.07 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,540.45 | 19,344.53 | 15,675.18 | 3,432.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,994.40 | -4,280.55 | -2,690.54 | -1,972.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 60,000.00 | 60,000.00 | 42,000.00 | 22,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,500.00 | 47,000.00 | 30,150.00 | 19,287.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 750.80 | 1,141.60 | 733.17 | 430.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,343.56 | 814.87 | 542.59 | 80.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 49,594.35 | 48,956.47 | 31,425.77 | 19,798.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,405.65 | 11,043.53 | 10,574.23 | 2,201.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -339.72 | -1.59 | -1.17 | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 817.80 | -19.69 | -1,356.76 | -1,050.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,341.12 | 2,341.12 | 2,341.12 | 2,341.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,158.93 | 2,321.43 | 984.36 | 1,290.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 132.90 | -- | -1,824.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 519.13 | -- | -15.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,274.11 | -- | 1,584.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,073.08 | -- | 327.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 164.00 | -- | 129.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.03 | -- | 0.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,659.47 | -- | 1,135.72 | -- | |
| 投资损失 | -5,354.00 | -- | 45.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 178.89 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.70 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,956.40 | -- | -11,539.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,033.77 | -- | -470.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,091.55 | -- | 1,387.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,253.73 | -- | -9,239.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,158.93 | -- | 984.36 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,341.12 | -- | 2,341.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 817.80 | -- | -1,356.76 | -- | |
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