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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,224.68 | 27,950.02 | 18,038.86 | 8,558.55 | |
| 收到的税费返还 | -- | 34.05 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 792.22 | 777.30 | 440.24 | 248.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,016.91 | 28,761.37 | 18,479.10 | 8,807.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,893.91 | 4,654.28 | 3,409.20 | 1,832.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,388.78 | 4,015.10 | 2,730.67 | 1,488.91 | |
| 支付的各项税费 | 3,160.88 | 2,545.78 | 1,873.36 | 806.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,217.98 | 16,876.74 | 11,293.01 | 5,077.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,661.55 | 28,091.90 | 19,306.24 | 9,206.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,355.36 | 669.47 | -827.14 | -399.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,504.67 | 21,821.50 | 19,210.50 | 14,022.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 411.66 | 243.36 | 207.37 | 206.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,167.00 | 1,717.46 | 1,485.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,083.33 | 23,782.32 | 20,903.52 | 14,228.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,163.87 | 1,069.06 | 814.93 | 301.33 | |
| 投资所支付的现金 | 25,620.00 | 19,320.00 | 15,100.00 | 7,745.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 28,783.87 | 20,389.06 | 15,914.93 | 8,046.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,299.45 | 3,393.25 | 4,988.59 | 6,181.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,337.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 20.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | 898.10 | 702.86 | 239.17 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,044.54 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,381.54 | 2,235.10 | 2,039.86 | 259.17 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,534.00 | 5,154.00 | 5,154.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 909.68 | 671.60 | 458.45 | 243.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,443.68 | 5,825.60 | 5,612.45 | 5,243.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,062.15 | -3,590.49 | -3,572.58 | -4,984.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.57 | -4.46 | -3.65 | 0.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,582.10 | 467.77 | 585.22 | 798.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 579.67 | 579.67 | 579.67 | 579.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,161.76 | 1,047.44 | 1,164.88 | 1,377.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -4,080.85 | -- | -246.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.84 | -- | 3.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,548.57 | -- | 2,294.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 884.36 | -- | 402.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.23 | -- | 61.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,379.41 | -- | -1,375.83 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.08 | -- | 1.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 902.97 | -- | 466.22 | -- | |
| 投资损失 | -411.67 | -- | -207.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -37.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 82.23 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -476.95 | -- | -24.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 539.04 | -- | -997.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,383.14 | -- | -1,206.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,355.36 | -- | -827.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,161.76 | -- | 1,164.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 579.67 | -- | 579.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,582.10 | -- | 585.22 | -- | |
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