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双成药业(002693) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,553.45 | 21,713.74 | 13,819.60 | 7,333.21 | |
收到的税费返还 | 570.77 | 538.19 | 538.19 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,301.23 | 1,410.22 | 1,307.23 | 699.86 | |
经营活动现金流入小计 | 32,425.45 | 23,662.16 | 15,665.02 | 8,033.07 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,907.36 | 5,597.34 | 3,698.44 | 2,266.06 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,800.51 | 4,298.88 | 2,890.81 | 1,624.79 | |
支付的各项税费 | 2,375.24 | 1,721.93 | 1,011.01 | 442.55 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,820.57 | 12,534.92 | 8,658.16 | 5,228.16 | |
经营活动现金流出小计 | 29,903.68 | 24,153.08 | 16,258.41 | 9,561.56 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,521.78 | -490.92 | -593.39 | -1,528.49 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,720.04 | 24,168.00 | 8,672.50 | 6,023.59 | |
取得投资收益所收到的现金 | 469.00 | 151.06 | 25.29 | 9.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,697.95 | 2,267.20 | 603.60 | 333.60 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 41,886.99 | 26,586.25 | 9,301.39 | 6,366.71 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,298.32 | 2,049.27 | 1,204.11 | 671.31 | |
投资所支付的现金 | 47,095.84 | 30,545.39 | 14,868.00 | 9,818.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 50,394.16 | 32,594.66 | 16,072.11 | 10,489.31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,507.17 | -6,008.40 | -6,770.72 | -4,122.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,045.26 | 1,045.26 | 1,045.26 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 7,445.38 | 5,492.98 | 5,170.84 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 761.43 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 6,806.69 | 8,490.64 | 6,538.24 | 5,170.84 | |
偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | 3,152.40 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,113.24 | 785.42 | 514.81 | 241.65 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 2,313.24 | 3,937.82 | 514.81 | 241.65 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,493.45 | 4,552.82 | 6,023.43 | 4,929.19 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.86 | 10.15 | 6.36 | -2.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,482.08 | -1,936.36 | -1,334.31 | -724.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,161.76 | 2,161.76 | 2,161.76 | 2,161.76 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 679.68 | 225.40 | 827.45 | 1,437.56 | |
附注 | |||||
净利润 | -849.60 | -- | -832.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 307.21 | -- | 5.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,605.02 | -- | 2,298.62 | -- | |
无形资产摊销 | 1,148.71 | -- | 569.50 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 98.28 | -- | 49.02 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,991.43 | -- | -585.54 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.69 | -- | 0.86 | -- | |
公允价值变动损失 | 5.62 | -- | -189.82 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,118.55 | -- | 551.38 | -- | |
投资损失 | -468.98 | -- | -24.88 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -44.81 | -- | 208.65 | -- | |
存货的减少 | -988.84 | -- | -278.56 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,383.01 | -- | -95.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,957.06 | -- | -2,270.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,521.78 | -- | -593.39 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 679.68 | -- | 827.45 | -- | |
现金的期初余额 | 2,161.76 | -- | 2,161.76 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,482.08 | -- | -1,334.31 | -- |
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