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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,602.68 | 27,406.71 | 20,318.73 | 14,989.95 | 7,919.85 |
| 收到的税费返还 | 0.74 | 12.96 | 12.96 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 25.39 | 1,348.94 | 1,336.17 | 947.74 | 173.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,628.80 | 28,768.61 | 21,667.86 | 15,937.70 | 8,093.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,545.77 | 5,246.31 | 5,338.80 | 3,997.89 | 2,225.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,886.03 | 5,856.58 | 4,383.77 | 3,004.87 | 1,604.82 |
| 支付的各项税费 | 622.63 | 3,205.08 | 2,774.36 | 2,263.70 | 1,744.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,938.38 | 13,296.69 | 11,872.61 | 8,641.58 | 4,507.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,992.82 | 27,604.67 | 24,369.54 | 17,908.05 | 10,081.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,364.01 | 1,163.95 | -2,701.68 | -1,970.35 | -1,988.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,638.89 | 35,254.48 | 30,527.48 | 23,648.98 | 13,799.92 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.26 | 275.43 | 261.69 | 144.10 | 17.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 983.24 | 2,650.54 | 2,650.27 | 1,223.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,658.16 | 36,513.15 | 33,439.71 | 26,443.35 | 15,040.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.31 | 4,919.66 | 2,661.60 | 1,502.15 | 571.48 |
| 投资所支付的现金 | 2,604.15 | 29,151.46 | 25,332.46 | 19,495.28 | 12,370.81 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,312.46 | 34,071.12 | 27,994.06 | 20,997.43 | 12,942.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,345.70 | 2,442.03 | 5,445.65 | 5,445.92 | 2,098.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31.85 | 742.42 | 563.78 | 488.44 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,561.32 | -- | 927.37 | 561.30 | 439.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,294.05 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,593.16 | 3,036.47 | 1,491.15 | 1,049.74 | 439.27 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 6,000.00 | 4,000.00 | 400.00 | 400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 146.18 | 868.59 | 542.00 | 471.50 | 237.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 114.53 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 146.18 | 6,983.12 | 4,542.00 | 871.50 | 637.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,446.98 | -3,946.65 | -3,050.85 | 178.24 | -197.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | -0.29 | -1.58 | 2.28 | -0.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,429.71 | -340.96 | -308.47 | 3,656.08 | -87.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 338.72 | 679.68 | 679.68 | 679.68 | 679.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,768.43 | 338.72 | 371.21 | 4,335.76 | 592.03 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -7,197.63 | -- | -83.52 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 470.04 | -- | -21.36 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,429.99 | -- | 2,253.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 837.26 | -- | 419.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 137.40 | -- | 62.81 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -46.76 | -- | -47.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 11.56 | -- | 3.75 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,985.37 | -- | -109.75 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 939.57 | -- | 510.63 | -- |
| 投资损失 | -- | -275.43 | -- | -143.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -54.64 | -- | 10.46 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -44.52 | -- | -7.94 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,244.57 | -- | -1,041.80 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 499.15 | -- | -803.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -966.16 | -- | -2,971.26 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -316.68 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,163.95 | -- | -1,970.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 338.72 | -- | 4,335.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 679.68 | -- | 679.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -340.96 | -- | 3,656.08 | -- |
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