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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,137.51 | 33,363.91 | 21,936.53 | 10,038.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | 2,360.26 | 10.52 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,842.71 | 1,433.06 | 928.02 | 407.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,980.22 | 37,157.22 | 22,875.06 | 10,445.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,331.44 | 11,402.65 | 1,825.11 | 1,118.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,873.31 | 3,823.45 | 2,686.85 | 1,458.94 | |
| 支付的各项税费 | 4,024.12 | 3,219.47 | 2,478.41 | 1,703.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,067.40 | 17,673.66 | 14,376.43 | 4,118.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 41,296.28 | 36,119.24 | 21,366.80 | 8,399.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,683.94 | 1,037.99 | 1,508.26 | 2,045.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 91,256.00 | 58,906.00 | 35,053.00 | 12,298.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 337.64 | 379.96 | 269.67 | 14.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 301.76 | 52.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 462.00 | 7.92 | 7.71 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,357.40 | 59,345.88 | 35,330.38 | 12,312.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,238.53 | 1,573.35 | 1,321.44 | 958.58 | |
| 投资所支付的现金 | 77,528.80 | 51,221.40 | 26,569.00 | 8,190.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 11.86 | 4.22 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,767.33 | 52,806.61 | 27,894.66 | 9,148.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,590.07 | 6,539.27 | 7,435.72 | 3,163.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 31.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 31.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,600.00 | 8,304.67 | 5,354.67 | 5,354.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,669.78 | 1,443.28 | 978.40 | 486.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,135.03 | 684.71 | 456.47 | 228.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,404.81 | 10,432.66 | 6,789.54 | 6,069.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,404.81 | -10,401.66 | -6,789.54 | -6,069.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -266.03 | 65.19 | 5.15 | -8.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,603.16 | -2,759.22 | 2,159.59 | -868.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,158.93 | 3,158.93 | 3,158.93 | 3,151.68 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,762.09 | 399.71 | 5,318.52 | 2,283.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -9,214.81 | -- | -2,707.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.46 | -- | 2.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,543.30 | -- | 1,958.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,070.01 | -- | 534.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.69 | -- | 55.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.59 | -- | 13.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 329.68 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,753.65 | -- | 769.55 | -- | |
| 投资损失 | -337.64 | -- | -85.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -32.61 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.33 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,126.48 | -- | -2,761.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 4,371.49 | -- | 2,210.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,406.02 | -- | 1,516.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,683.94 | -- | 1,508.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,762.09 | -- | 5,318.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,158.93 | -- | 3,158.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,603.16 | -- | 2,159.59 | -- | |
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