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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,559.57 | 21,767.47 | 12,455.13 | 5,377.26 | |
| 收到的税费返还 | -- | 95.92 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,084.50 | 511.93 | 242.88 | 136.63 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,644.07 | 22,375.32 | 12,698.01 | 5,513.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,202.71 | 3,236.99 | 2,322.54 | 1,016.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,379.67 | 3,143.81 | 2,093.04 | 1,138.60 | |
| 支付的各项税费 | 3,314.13 | 2,409.36 | 1,912.94 | 1,334.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,797.74 | 16,239.58 | 10,504.63 | 5,078.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,694.25 | 25,029.75 | 16,833.14 | 8,568.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,050.19 | -2,654.43 | -4,135.14 | -3,054.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 61,244.00 | 47,256.00 | 37,846.37 | 15,848.56 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.68 | 237.63 | 217.76 | 62.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 198.94 | 3,390.48 | 2,814.48 | 2,302.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 61,727.62 | 50,884.11 | 40,878.61 | 18,213.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,157.03 | 4,430.31 | 2,289.44 | 278.53 | |
| 投资所支付的现金 | 63,719.00 | 51,861.00 | 40,141.00 | 20,170.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,876.03 | 56,291.31 | 42,430.44 | 20,448.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,148.41 | -5,407.20 | -1,551.83 | -2,234.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,696.90 | 5,154.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,696.90 | 5,154.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 182.15 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 975.50 | 732.42 | 472.58 | 212.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3.90 | 3.90 | 8.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,157.65 | 736.32 | 476.48 | 221.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,539.25 | 4,417.68 | 4,523.52 | 4,778.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.53 | -1.34 | 2.50 | 3.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,687.87 | -3,645.29 | -1,160.95 | -507.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,267.54 | 4,267.54 | 4,267.54 | 4,267.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 579.67 | 622.25 | 3,106.59 | 3,760.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -7,994.96 | -- | -2,761.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,436.86 | -- | 115.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,957.46 | -- | 2,441.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 751.64 | -- | 295.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.18 | -- | 59.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.99 | -- | -5.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 57.19 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,000.51 | -- | 478.18 | -- | |
| 投资损失 | -284.68 | -- | -217.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 110.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -426.58 | -- | -339.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,980.77 | -- | 507.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,885.75 | -- | -4,708.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,050.19 | -- | -4,135.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 579.67 | -- | 3,106.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,267.54 | -- | 4,267.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,687.87 | -- | -1,160.95 | -- | |
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