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| 双成药业(002693) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,880.33 | 27,938.32 | 16,826.81 | 7,956.15 | |
| 收到的税费返还 | -- | 141.90 | 45.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,647.48 | 4,070.10 | 3,941.67 | 3,612.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,527.82 | 32,150.32 | 20,814.46 | 11,568.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,211.27 | 3,164.49 | 2,098.66 | 1,070.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,253.37 | 3,347.60 | 2,474.01 | 1,425.18 | |
| 支付的各项税费 | 3,831.62 | 2,171.33 | 1,711.15 | 968.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,573.08 | 19,525.06 | 12,516.64 | 6,327.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,869.34 | 28,208.48 | 18,800.46 | 9,792.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,658.47 | 3,941.84 | 2,014.00 | 1,776.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,475.80 | 48,335.91 | 42,748.64 | 32,477.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 466.59 | 322.38 | 304.28 | 182.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,249.41 | 3.01 | 3.00 | 3.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,191.81 | 48,661.30 | 43,055.92 | 32,663.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,150.75 | 3,209.66 | 1,050.78 | 180.31 | |
| 投资所支付的现金 | 50,758.00 | 40,372.00 | 36,158.00 | 23,859.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3.43 | 3.44 | 3.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,908.75 | 43,585.08 | 37,212.21 | 24,042.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,283.05 | 5,076.21 | 5,843.71 | 8,620.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 46.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 46.52 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,900.00 | 12,900.00 | 12,900.00 | 11,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.81 | 747.47 | 524.87 | 290.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 572.90 | 436.70 | 389.69 | 228.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,479.71 | 14,084.17 | 13,814.57 | 12,418.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,433.20 | -14,084.17 | -13,814.57 | -12,418.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.88 | -2.11 | 3.88 | -3.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,494.55 | -5,068.23 | -5,952.98 | -2,025.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,762.09 | 6,762.09 | 6,762.09 | 6,760.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,267.54 | 1,693.86 | 809.11 | 4,735.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 902.92 | -- | -2,152.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 307.46 | -- | 9.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,096.63 | -- | 2,465.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 804.41 | -- | 449.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 130.14 | -- | 66.60 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,715.64 | -- | -2.85 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.07 | -- | 0.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 982.74 | -- | 504.81 | -- | |
| 投资损失 | -466.59 | -- | -296.92 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 77.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 72.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,960.82 | -- | 3,205.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 818.28 | -- | -1,299.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,318.48 | -- | -387.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -549.00 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,658.47 | -- | 2,014.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,267.54 | -- | 809.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,762.09 | -- | 6,762.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,494.55 | -- | -5,952.98 | -- | |
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